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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 332.00 | 199 216.00 | 10 115.00 | 209 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 50 184.00 | 24 282.00 | 74 466.00 |
BF Prêts | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 433.00 | 273 525.00 | 152 907.00 | 426 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BN En cours de production de biens | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 729.00 | | 257 729.00 | 257 729.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 567.00 | 273 525.00 | 528 042.00 | 801 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
CU Autres participations | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 246 338.00 | 221 461.00 | | 246 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 964.00 | 24 876.00 | | 34 964.00 |
DL TOTAL (I) | 308 343.00 | 273 378.00 | | 308 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 5 969.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 525.00 | 19 812.00 | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 104.00 | 66 953.00 | | 103 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 454.00 | 105 779.00 | | 104 454.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 804.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 699.00 | 200 318.00 | | 219 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 042.00 | 473 697.00 | | 528 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 699.00 | 197 876.00 | | 219 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
FM Production stockée | | | -5 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | 1 107.00 | | 4 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 36 941.00 | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | 36 708.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 200.00 | 1 018 141.00 | | 1 040 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 236.00 | 993 265.00 | | 1 005 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 964.00 | 24 876.00 | | 34 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 278.00 | 98 379.00 | | 71 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 441.00 | 11 085.00 | | 262 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 316.00 | 11 085.00 | | 238 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 558.00 | 207 558.00 | | 207 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 244.00 | 282 049.00 | 114 833.00 | 144 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 698.00 | 219 698.00 | | 219 698.00 |