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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 24 740.00 | 47 260.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 594.00 | 113 753.00 | 22 841.00 | 136 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 022.00 | 89 188.00 | 8 834.00 | 98 022.00 |
AX Avances et acomptes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BF Prêts | 151 083.00 | | 151 083.00 | 151 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 022.00 | 227 681.00 | 233 341.00 | 461 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
BZ Autres créances | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
CF Disponibilités | 658 705.00 | | 658 705.00 | 658 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 401.00 | | 945 401.00 | 945 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 423.00 | 227 681.00 | 1 178 742.00 | 1 406 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DG Autres réserves | 708 330.00 | | | 708 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
DL TOTAL (I) | 860 606.00 | | | 860 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 866.00 | | | 280 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 741.00 | | | 1 178 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 498.00 | | 1 016 498.00 | 1 016 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 498.00 | | 1 016 498.00 | 1 016 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 825.00 | | | 1 018 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 482.00 | | | 908 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 570.00 | | 32 694.00 | 343 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 331.00 | | 32 694.00 | 202 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 362.00 | 22 320.00 | | 205 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | 7 200.00 | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 822.00 | 15 120.00 | | 187 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 151 083.00 | 11 894.00 | | 151 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | 1 584.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 748.00 | 300 174.00 | 140 574.00 | 440 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 84 718.00 | | | 84 718.00 |