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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 60 740.00 | 11 260.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 199.00 | 160 493.00 | 30 706.00 | 191 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 645.00 | 115 474.00 | 16 172.00 | 131 645.00 |
BF Prêts | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 940.00 | 336 707.00 | 168 233.00 | 504 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
BZ Autres créances | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CF Disponibilités | 774 809.00 | | 774 809.00 | 774 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 092.00 | | 1 021 092.00 | 1 021 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 032.00 | 336 707.00 | 1 189 325.00 | 1 526 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DG Autres réserves | 808 203.00 | | | 808 203.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DL TOTAL (I) | 889 511.00 | | | 889 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 325.00 | | | 1 189 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 145.00 | | 1 034 145.00 | 1 034 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 145.00 | | 1 034 145.00 | 1 034 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 915.00 | | | 1 037 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 724.00 | | | 998 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 162.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 228.00 | 110 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 222.00 | 504 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 994.00 | 322 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
UP Prêts | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 182 510.00 | 182 510.00 | | 182 510.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 378.00 | 246 283.00 | 110 096.00 | 356 378.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 815.00 | 299 815.00 | | 299 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
YT Sous‐traitance | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 717.00 | | | 396 717.00 |