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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | 53 540.00 | 18 460.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 205.00 | 153 222.00 | 6 983.00 | 160 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 470.00 | 106 173.00 | 24 297.00 | 130 470.00 |
BF Prêts | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 999.00 | 312 935.00 | 182 064.00 | 494 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 504.00 | | 195 504.00 | 195 504.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 717 852.00 | | 717 852.00 | 717 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 356.00 | | 954 356.00 | 954 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 355.00 | 312 935.00 | 1 136 420.00 | 1 449 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DG Autres réserves | 808 203.00 | | | 808 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 850 319.00 | | | 850 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 101.00 | | | 286 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 420.00 | | | 1 136 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 101.00 | | | 286 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 002.00 | | 879 002.00 | 879 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 002.00 | | 879 002.00 | 879 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 590.00 | | | 881 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 405.00 | | | 881 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 137.00 | | 60 871.00 | 487 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 574.00 | 132 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 009.00 | 494 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 435.00 | 290 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 240.00 | | 60 871.00 | 260 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 506.00 | 21 429.00 | | 291 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 340.00 | 7 200.00 | | 46 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 166.00 | 14 229.00 | | 245 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UP Prêts | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 828.00 | 236 504.00 | 132 324.00 | 368 828.00 |
VW T.V.A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 101.00 | 286 101.00 | | 286 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | | | 220.00 |
ST Autres comptes | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
YT Sous‐traitance | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 085.00 | | | 176 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 853.00 | | | 320 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |