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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 46 340.00 | 25 660.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 246.00 | 147 527.00 | 11 719.00 | 159 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 993.00 | 97 639.00 | 3 354.00 | 100 993.00 |
AX Avances et acomptes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 145 594.00 | | 145 594.00 | 145 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 137.00 | 291 506.00 | 195 631.00 | 487 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 209.00 | | 197 209.00 | 197 209.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 737 745.00 | | 737 745.00 | 737 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 771.00 | | 957 771.00 | 957 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 908.00 | 291 506.00 | 1 153 402.00 | 1 444 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DG Autres réserves | 797 059.00 | | | 797 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 875 135.00 | | | 875 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
EA Autres dettes | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 267.00 | | | 278 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 402.00 | | | 1 153 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 007.00 | | 911 007.00 | 911 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 007.00 | | 911 007.00 | 911 007.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 902.00 | | | 921 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 759.00 | | | 885 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 261.00 | | | 510 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 145 594.00 | 20 457.00 | 125 137.00 | 145 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | 2 387.00 | 6 856.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 863.00 | 242 870.00 | 131 993.00 | 374 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
YT Sous‐traitance | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |