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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 31 940.00 | 40 060.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 802.00 | 126 157.00 | 15 645.00 | 141 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 444.00 | 92 340.00 | 8 104.00 | 100 444.00 |
AX Avances et acomptes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 140.00 | 250 437.00 | 264 703.00 | 515 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
BZ Autres créances | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
CF Disponibilités | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 391.00 | | 937 391.00 | 937 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 531.00 | 250 437.00 | 1 202 094.00 | 1 452 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DG Autres réserves | 758 465.00 | | | 758 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DL TOTAL (I) | 845 912.00 | | | 845 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 682.00 | | | 347 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 094.00 | | | 1 202 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 660.00 | | 1 003 660.00 | 1 003 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 660.00 | | 1 003 660.00 | 1 003 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -28 769.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 339.00 | | | 1 006 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 821.00 | | | 960 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 394.00 | | | 524 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 424.00 | | | 217 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 681.00 | 22 755.00 | | 227 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 740.00 | 7 200.00 | | 24 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 941.00 | 15 555.00 | | 202 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 28 769.00 | 28 769.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 28 769.00 | 28 769.00 | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 326.00 | 2 695.00 | 7 704.00 | 14 326.00 |
UP Prêts | 186 508.00 | 11 894.00 | | 186 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 326.00 | 1 584.00 | | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 225 918.00 | | | 225 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 469.00 | 315 113.00 | 151 930.00 | 502 469.00 |
VW T.V.A. | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 682.00 | 336 051.00 | 7 704.00 | 347 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ST Autres comptes | 264 482.00 | | | 264 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
YT Sous‐traitance | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 226.00 | | | 193 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
ZE Dividendes | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 883.00 | | | 435 883.00 |