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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 279.00 | | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 |
AN Terrains | 39 957.00 | 35 377.00 | 4 579.00 | 39 957.00 |
AP Constructions | 1 048 472.00 | 905 094.00 | 143 378.00 | 1 048 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005 365.00 | 5 624 452.00 | 380 913.00 | 6 005 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015 423.00 | 4 424 952.00 | 590 470.00 | 5 015 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 250 747.00 | 11 041 565.00 | 2 209 181.00 | 13 250 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BT Marchandises | 23 558 818.00 | | 23 558 818.00 | 23 558 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 019.00 | 22 640.00 | 199 379.00 | 222 019.00 |
BZ Autres créances | 1 172 482.00 | | 1 172 482.00 | 1 172 482.00 |
CF Disponibilités | 669 467.00 | | 669 467.00 | 669 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 820.00 | | 214 820.00 | 214 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 859 111.00 | 22 640.00 | 25 836 471.00 | 25 859 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 109 858.00 | 11 064 205.00 | 28 045 653.00 | 39 109 858.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869 440.00 | 10 869 440.00 | | 10 869 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
DG Autres réserves | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
DH Report à nouveau | -7 672 489.00 | -6 711 094.00 | | -7 672 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 896.00 | -961 394.00 | | -877 896.00 |
DK Provisions réglementées | 124 913.00 | 119 133.00 | | 124 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 226.00 | 3 547 342.00 | | 2 675 226.00 |
DP Provisions pour risques | 108 408.00 | 131 318.00 | | 108 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 692.00 | 202 716.00 | | 195 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 100.00 | 334 034.00 | | 304 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 2 692.00 | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424 331.00 | 17 020 607.00 | | 17 424 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | 4 414.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611.00 | 4 519 916.00 | | 5 613 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 473.00 | 2 145 466.00 | | 1 936 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390.00 | 23 578.00 | | 27 390.00 |
EA Autres dettes | 51 268.00 | 73 893.00 | | 51 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 793.00 | 1 212.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 066 326.00 | 23 791 781.00 | | 25 066 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 045 653.00 | 27 673 158.00 | | 28 045 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 998 251.00 | 197.00 | 38 998 448.00 | 38 998 251.00 |
FG Production vendue services | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 050 097.00 | 197.00 | 39 050 294.00 | 39 050 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 312 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 747 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 589 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 314.00 | 63 852.00 | | 44 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | 21 084.00 | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 031.00 | 49 982.00 | | 64 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 490.00 | 134 919.00 | | 110 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451.00 | 53 278.00 | | 15 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | 148 346.00 | | 3 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 902.00 | 101 458.00 | | 46 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565.00 | 303 083.00 | | 65 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 925.00 | -168 164.00 | | 44 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 840.00 | -587 138.00 | | -606 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 424 274.00 | 39 007 941.00 | | 39 424 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 302 170.00 | 39 969 336.00 | | 40 302 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 896.00 | -961 394.00 | | -877 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 429.00 | | 255 908.00 | 13 136 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 590.00 | 13 250 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 590.00 | 12 109 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 967.00 | | | 1 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 994 910.00 | | 255 898.00 | 11 994 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 551.00 | | 10.00 | 36 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781 832.00 | 398 111.00 | 138 378.00 | 10 781 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 144.00 | 398 111.00 | 138 378.00 | 10 730 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 133.00 | 7 129.00 | 1 349.00 | 119 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 034.00 | 235 465.00 | 265 399.00 | 334 034.00 |
6T Sur comptes clients | 24 232.00 | 22 640.00 | 24 232.00 | 24 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 980.00 | 22 640.00 | 24 980.00 | 24 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 147.00 | 265 234.00 | 291 728.00 | 478 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 332.00 | 227 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 902.00 | 64 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 611.00 | 5 613 611.00 | | 5 613 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 352.00 | 863 352.00 | | 863 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 318.00 | 877 318.00 | | 877 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 191 854.00 | | | 191 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VB T. V. A. | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 17 422 498.00 | 17 422 498.00 | | 17 422 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 394.00 | | | 305 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 984.00 | | | 774 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 820.00 | | | 214 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 577.00 | 1 606 894.00 | 35 682.00 | 1 642 577.00 |
VW T.V.A. | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059 981.00 | 25 058 148.00 | 1 833.00 | 25 059 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |