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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 305.00 | 48 918.00 | 2 387.00 | 51 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 279.00 | | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 |
AN Terrains | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
AP Constructions | 908 732.00 | 814 682.00 | 94 049.00 | 908 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193 863.00 | 5 358 964.00 | 834 898.00 | 6 193 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570 531.00 | 4 667 319.00 | 903 211.00 | 5 570 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 855 724.00 | 10 916 037.00 | 2 939 686.00 | 13 855 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BT Marchandises | 25 574 316.00 | 924 189.00 | 24 650 127.00 | 25 574 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 637.00 | 22 034.00 | 234 602.00 | 256 637.00 |
BZ Autres créances | 1 620 034.00 | | 1 620 034.00 | 1 620 034.00 |
CF Disponibilités | 683 079.00 | | 683 079.00 | 683 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 356 308.00 | 946 223.00 | 27 410 085.00 | 28 356 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 212 032.00 | 11 862 261.00 | 30 349 771.00 | 42 212 032.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 020.00 | 2 038 020.00 | | 2 038 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 802.00 | 159 886.00 | | 203 802.00 |
DG Autres réserves | 3 111 691.00 | 934 963.00 | | 3 111 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 636.00 | 2 220 643.00 | | 1 229 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 241 297.00 | 132 055.00 | | 2 241 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824 446.00 | 5 485 568.00 | | 8 824 446.00 |
DP Provisions pour risques | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 781.00 | 709 670.00 | | 358 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 803.00 | 737 692.00 | | 386 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 008.00 | 3 761.00 | | 902 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613 917.00 | 14 156 628.00 | | 12 613 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 124.00 | 6 172.00 | | 9 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 576.00 | 5 090 622.00 | | 6 099 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 670.00 | 1 600 045.00 | | 1 293 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 289.00 | 76 054.00 | | 133 289.00 |
EA Autres dettes | 86 936.00 | 94 211.00 | | 86 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 138 521.00 | 21 028 268.00 | | 21 138 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 349 771.00 | 27 251 529.00 | | 30 349 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 444 111.00 | | 47 444 111.00 | 47 444 111.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 450 611.00 | | 47 450 611.00 | 47 450 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 102 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 161 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 406 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 962.00 | 42 250.00 | | 87 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 1 458.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 749.00 | 19 660.00 | | 619 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 545.00 | 63 369.00 | | 712 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 819.00 | 28 453.00 | | 29 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 10 482.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423 231.00 | 337 704.00 | | 2 423 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453 349.00 | 376 640.00 | | 2 453 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740 804.00 | -313 271.00 | | -1 740 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 387.00 | 228 010.00 | | 23 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 162.00 | 954 779.00 | | 586 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 816 267.00 | 48 412 313.00 | | 48 816 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 586 631.00 | 46 191 669.00 | | 47 586 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 636.00 | 2 220 643.00 | | 1 229 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 338 203.00 | | 975 607.00 | 13 338 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 457.00 | 249 629.00 | 13 855 724.00 | 208 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 457.00 | 249 629.00 | 12 703 615.00 | 208 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 186.00 | | 3 399.00 | 1 101 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189 492.00 | | 972 208.00 | 12 189 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708 398.00 | 456 969.00 | 249 329.00 | 10 708 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 907.00 | 1 012.00 | | 47 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660 491.00 | 455 958.00 | 249 329.00 | 10 660 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 055.00 | 2 114 097.00 | 4 855.00 | 132 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 692.00 | 358 781.00 | 709 670.00 | 737 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 922 047.00 | 439 521.00 | 437 379.00 | 922 047.00 |
6T Sur comptes clients | 32 009.00 | 22 035.00 | 32 009.00 | 32 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 056.00 | 461 556.00 | 469 388.00 | 954 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 804.00 | 2 934 434.00 | 1 183 914.00 | 1 823 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 203.00 | 564 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 423 231.00 | 619 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969 225.00 | 292 383.00 | 1 034 567.00 | 1 969 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099 576.00 | 6 099 576.00 | | 6 099 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 643.00 | 442 643.00 | | 442 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 984.00 | 663 984.00 | | 663 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
UX Autres créances clients | 224 548.00 | 224 548.00 | | 224 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 008.00 | 902 008.00 | | 902 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 644 692.00 | 10 644 692.00 | | 10 644 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 560.00 | 1 425 560.00 | | 1 425 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 157.00 | 2 077 939.00 | 44 218.00 | 2 122 157.00 |
VW T.V.A. | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 129 397.00 | 19 452 555.00 | 1 034 567.00 | 21 129 397.00 |