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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 279.00 | | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 |
AN Terrains | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
AP Constructions | 906 142.00 | 808 966.00 | 97 176.00 | 906 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868 777.00 | 5 230 530.00 | 638 246.00 | 5 868 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179 962.00 | 4 594 841.00 | 585 121.00 | 5 179 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 456.00 | | 208 456.00 | 208 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 338 202.00 | 10 708 397.00 | 2 629 804.00 | 13 338 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BT Marchandises | 23 055 905.00 | 922 047.00 | 22 133 858.00 | 23 055 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 632.00 | 32 009.00 | 189 623.00 | 221 632.00 |
BZ Autres créances | 1 554 034.00 | | 1 554 034.00 | 1 554 034.00 |
CF Disponibilités | 526 654.00 | | 526 654.00 | 526 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 735.00 | | 198 735.00 | 198 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 575 780.00 | 954 056.00 | 24 621 724.00 | 25 575 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 913 983.00 | 11 662 454.00 | 27 251 529.00 | 38 913 983.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 020.00 | 2 038 020.00 | | 2 038 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 159 886.00 | 129 513.00 | | 159 886.00 |
DG Autres réserves | 934 963.00 | 357 879.00 | | 934 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 643.00 | 607 456.00 | | 2 220 643.00 |
DK Provisions réglementées | 132 055.00 | 140 481.00 | | 132 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 568.00 | 3 273 351.00 | | 5 485 568.00 |
DP Provisions pour risques | 28 022.00 | 7 312.00 | | 28 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 670.00 | 343 078.00 | | 709 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 692.00 | 350 390.00 | | 737 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | 4 004.00 | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156 628.00 | 15 161 276.00 | | 14 156 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | 3 468.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 622.00 | 5 748 099.00 | | 5 090 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 045.00 | 1 230 122.00 | | 1 600 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 054.00 | 101 362.00 | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | 94 211.00 | 92 937.00 | | 94 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773.00 | 252.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 028 268.00 | 22 341 522.00 | | 21 028 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 251 529.00 | 25 965 263.00 | | 27 251 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 604 334.00 | | 47 604 334.00 | 47 604 334.00 |
FG Production vendue services | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 608 417.00 | | 47 608 417.00 | 47 608 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 347 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 299 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 324 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 565 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 250.00 | 82 364.00 | | 42 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 660.00 | 3 289.00 | | 19 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 369.00 | 85 653.00 | | 63 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 453.00 | 11 957.00 | | 28 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 482.00 | 312.00 | | 10 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 704.00 | 11 153.00 | | 337 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 640.00 | 23 424.00 | | 376 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 271.00 | 62 229.00 | | -313 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 779.00 | 170 625.00 | | 954 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 412 313.00 | 44 003 187.00 | | 48 412 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 191 669.00 | 43 395 731.00 | | 46 191 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 643.00 | 607 456.00 | | 2 220 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492 633.00 | | 739 201.00 | 13 492 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 631.00 | 13 338 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 631.00 | 12 189 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 186.00 | | | 1 101 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343 922.00 | | 739 201.00 | 12 343 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202 482.00 | 389 065.00 | 883 148.00 | 11 202 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154 575.00 | 389 065.00 | 883 148.00 | 11 154 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 482.00 | 3 922.00 | 12 349.00 | 140 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 390.00 | 737 692.00 | 350 390.00 | 350 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 986 323.00 | 122 429.00 | 186 705.00 | 986 323.00 |
6T Sur comptes clients | 27 438.00 | 32 009.00 | 27 438.00 | 27 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 761.00 | 154 438.00 | 214 143.00 | 1 013 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 633.00 | 896 053.00 | 576 882.00 | 1 504 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 348.00 | 557 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 337 704.00 | 19 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403 691.00 | 209 419.00 | 762 376.00 | 1 403 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090 622.00 | 5 090 622.00 | | 5 090 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 611.00 | 671 611.00 | | 671 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 782.00 | 643 782.00 | | 643 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
UX Autres créances clients | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VB T. V. A. | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 12 752 938.00 | 12 752 938.00 | | 12 752 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 095.00 | 1 426 095.00 | | 1 426 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 735.00 | 198 715.00 | 20.00 | 198 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 621.00 | 1 974 383.00 | 44 238.00 | 2 018 621.00 |
VW T.V.A. | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022 097.00 | 19 827 825.00 | 762 376.00 | 21 022 097.00 |