| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 279.00 | | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 |
AN Terrains | 39 957.00 | 37 828.00 | 2 128.00 | 39 957.00 |
AP Constructions | 1 046 309.00 | 929 209.00 | 117 100.00 | 1 046 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777 295.00 | 5 434 560.00 | 342 735.00 | 5 777 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186 054.00 | 4 645 556.00 | 540 498.00 | 5 186 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200 995.00 | 11 098 842.00 | 2 102 152.00 | 13 200 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BT Marchandises | 22 530 130.00 | | 22 530 130.00 | 22 530 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 630.00 | 13 043.00 | 173 587.00 | 186 630.00 |
BZ Autres créances | 1 767 428.00 | | 1 767 428.00 | 1 767 428.00 |
CF Disponibilités | 743 312.00 | | 743 312.00 | 743 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 371 332.00 | 13 043.00 | 25 358 289.00 | 25 371 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 572 328.00 | 11 111 886.00 | 27 460 441.00 | 38 572 328.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 020.00 | 10 869 440.00 | | 2 038 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 589.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 110 677.00 | 35 491.00 | | 110 677.00 |
DG Autres réserves | | 180 178.00 | | |
DH Report à nouveau | | -8 930 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 715.00 | -21 441.00 | | 376 715.00 |
DK Provisions réglementées | 138 587.00 | 135 583.00 | | 138 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 000.00 | 2 284 280.00 | | 2 664 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342.00 | 38 477.00 | | 1 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 265.00 | 296 489.00 | | 353 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 607.00 | 334 966.00 | | 354 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | 3 849.00 | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 312 989.00 | 18 592 241.00 | | 18 312 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 260.00 | 2 829.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 063.00 | 4 264 520.00 | | 4 736 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 548.00 | 1 382 825.00 | | 1 260 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 839.00 | 64 513.00 | | 61 839.00 |
EA Autres dettes | 62 726.00 | 64 220.00 | | 62 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | 309.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 441 834.00 | 24 375 310.00 | | 24 441 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 460 441.00 | 26 994 557.00 | | 27 460 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 256 046.00 | | 41 256 046.00 | 41 256 046.00 |
FG Production vendue services | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 273 054.00 | | 41 273 054.00 | 41 273 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 714 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 077 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 143 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 467.00 | 34 245.00 | | 47 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250 660.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 861.00 | 30 220.00 | | 39 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 579.00 | 315 126.00 | | 87 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 240.00 | 7 996.00 | | 18 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 207 562.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 730.00 | 6 750.00 | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 302.00 | 222 309.00 | | 24 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 277.00 | 92 817.00 | | 63 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 108.00 | -170 744.00 | | 171 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 802 780.00 | 39 950 694.00 | | 41 802 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 426 064.00 | 39 972 136.00 | | 41 426 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 715.00 | -21 441.00 | | 376 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 933 965.00 | | 365 514.00 | 12 933 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 483.00 | 13 200 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 483.00 | 12 049 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 967.00 | | | 1 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 788 101.00 | | 360 000.00 | 11 788 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 896.00 | | 5 514.00 | 40 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 912 346.00 | 284 650.00 | 98 152.00 | 10 912 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 657.00 | 284 650.00 | 98 152.00 | 10 860 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 583.00 | 5 731.00 | 2 727.00 | 135 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 966.00 | 353 265.00 | 333 624.00 | 334 966.00 |
6T Sur comptes clients | 19 072.00 | 13 044.00 | 19 072.00 | 19 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 072.00 | 13 044.00 | 19 072.00 | 19 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 622.00 | 372 039.00 | 355 423.00 | 489 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 309.00 | 315 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 731.00 | 39 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 978.00 | 78 337.00 | 318 174.00 | 601 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736 063.00 | 4 736 063.00 | | 4 736 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 553.00 | 432 553.00 | | 432 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 278.00 | 568 278.00 | | 568 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
UX Autres créances clients | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VB T. V. A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 17 711 012.00 | 17 711 012.00 | | 17 711 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 189.00 | 188 189.00 | | 188 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 788.00 | 1 517 788.00 | | 1 517 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 429.00 | 128 255.00 | 174.00 | 128 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 593.00 | 2 082 315.00 | 43 278.00 | 2 125 593.00 |
VW T.V.A. | 237 062.00 | 237 062.00 | | 237 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 438 575.00 | 23 914 934.00 | 318 174.00 | 24 438 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |