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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 279.00 | | 1 053 279.00 | 1 053 279.00 |
AN Terrains | 39 957.00 | 38 068.00 | 1 889.00 | 39 957.00 |
AP Constructions | 1 046 309.00 | 936 679.00 | 109 629.00 | 1 046 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944 332.00 | 5 449 949.00 | 494 382.00 | 5 944 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313 322.00 | 4 729 877.00 | 583 445.00 | 5 313 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 492 632.00 | 11 202 481.00 | 2 290 150.00 | 13 492 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BT Marchandises | 22 050 540.00 | 986 323.00 | 21 064 217.00 | 22 050 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 665.00 | 27 437.00 | 235 227.00 | 262 665.00 |
BZ Autres créances | 1 514 798.00 | | 1 514 798.00 | 1 514 798.00 |
CF Disponibilités | 686 513.00 | | 686 513.00 | 686 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 688 873.00 | 1 013 760.00 | 23 675 112.00 | 24 688 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 181 506.00 | 12 216 242.00 | 25 965 263.00 | 38 181 506.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 020.00 | 2 038 020.00 | | 2 038 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 129 513.00 | 110 677.00 | | 129 513.00 |
DG Autres réserves | 357 879.00 | | | 357 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 456.00 | 376 715.00 | | 607 456.00 |
DK Provisions réglementées | 140 481.00 | 138 587.00 | | 140 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 351.00 | 2 664 000.00 | | 3 273 351.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | 1 342.00 | | 7 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 078.00 | 353 265.00 | | 343 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 390.00 | 354 607.00 | | 350 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | 3 542.00 | | 4 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161 276.00 | 18 312 989.00 | | 15 161 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 3 260.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 099.00 | 4 736 063.00 | | 5 748 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 122.00 | 1 260 548.00 | | 1 230 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 362.00 | 61 839.00 | | 101 362.00 |
EA Autres dettes | 92 937.00 | 62 726.00 | | 92 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 865.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 341 522.00 | 24 441 834.00 | | 22 341 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 965 263.00 | 27 460 441.00 | | 25 965 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 492 766.00 | | 43 492 766.00 | 43 492 766.00 |
FG Production vendue services | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 512 098.00 | | 43 512 098.00 | 43 512 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 917 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 620 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 123 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 364.00 | 47 467.00 | | 82 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 289.00 | 39 861.00 | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 653.00 | 87 579.00 | | 85 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 18 240.00 | | 11 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 330.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 153.00 | 5 730.00 | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 24 302.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 229.00 | 63 277.00 | | 62 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 625.00 | 171 108.00 | | 170 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 003 187.00 | 41 802 780.00 | | 44 003 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 395 731.00 | 41 426 064.00 | | 43 395 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 456.00 | 376 715.00 | | 607 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200 996.00 | | 512 951.00 | 13 200 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 314.00 | 13 492 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 782.00 | 1 101 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 533.00 | 12 343 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 967.00 | | | 1 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049 618.00 | | 511 837.00 | 12 049 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 410.00 | | 1 114.00 | 46 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 098 843.00 | 324 641.00 | 221 002.00 | 11 098 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 688.00 | | 3 782.00 | 51 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047 155.00 | 324 641.00 | 217 220.00 | 11 047 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 587.00 | 5 184.00 | 3 289.00 | 138 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 607.00 | 349 048.00 | 353 265.00 | 354 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 986 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 044.00 | 27 438.00 | 13 044.00 | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 044.00 | 1 013 761.00 | 13 044.00 | 13 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 238.00 | 1 367 993.00 | 369 598.00 | 506 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356 839.00 | 366 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 154.00 | 3 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 431.00 | 122 822.00 | 462 362.00 | 920 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 099.00 | 5 748 099.00 | | 5 748 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 415.00 | 410 415.00 | | 410 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 134.00 | 529 134.00 | | 529 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
UX Autres créances clients | 224 142.00 | 224 142.00 | | 224 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VB T. V. A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VI Groupe et associés | 14 240 845.00 | 14 240 845.00 | | 14 240 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 819.00 | 1 291 819.00 | | 1 291 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 942.00 | 154 861.00 | 81.00 | 154 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 624.00 | 1 932 326.00 | 44 299.00 | 1 976 624.00 |
VW T.V.A. | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 338 054.00 | 21 540 446.00 | 462 362.00 | 22 338 054.00 |