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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AP Constructions | 229 000.00 | 206 120.00 | 22 880.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 222.00 | 55 964.00 | 259.00 | 56 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 169.00 | 794 946.00 | 311 223.00 | 1 106 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 239.00 | 1 067 739.00 | 739 501.00 | 1 807 239.00 |
BT Marchandises | 1 386 554.00 | 4 295.00 | 1 382 259.00 | 1 386 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 281.00 | 103 790.00 | 1 122 490.00 | 1 226 281.00 |
BZ Autres créances | 204 173.00 | | 204 173.00 | 204 173.00 |
CF Disponibilités | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 433.00 | 108 085.00 | 2 818 348.00 | 2 926 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 673.00 | 1 175 824.00 | 3 557 848.00 | 4 733 673.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 614.00 | 65 953.00 | | 102 614.00 |
DG Autres réserves | 1 165 784.00 | 1 088 492.00 | | 1 165 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 113 953.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 582.00 | 1 429 085.00 | | 1 472 582.00 |
DP Provisions pour risques | 25 370.00 | 22 870.00 | | 25 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 370.00 | 22 870.00 | | 25 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 824.00 | 459 995.00 | | 359 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 5 094.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 394.00 | 1 449 219.00 | | 1 307 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 720.00 | 340 936.00 | | 302 720.00 |
EA Autres dettes | 88 500.00 | 90 964.00 | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 897.00 | 2 346 208.00 | | 2 059 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 848.00 | 3 798 162.00 | | 3 557 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 294.00 | 2 034 779.00 | | 1 861 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 1 062.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 971.00 | | 71 758.00 | 1 765 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 1 807 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 1 391 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 373.00 | | 70 508.00 | 1 351 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 888.00 | | 1 250.00 | 403 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 394.00 | 1 307 394.00 | | 1 307 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 381.00 | 139 381.00 | | 139 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 975 960.00 | | | 975 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 861.00 | 160 259.00 | 198 602.00 | 358 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
VP Divers | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 448.00 | 1 437 448.00 | | 1 437 448.00 |
VW T.V.A. | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 897.00 | 1 861 294.00 | 198 602.00 | 2 059 897.00 |