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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AP Constructions | 255 298.00 | 228 070.00 | 27 228.00 | 255 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 924.00 | 45 745.00 | 1 179.00 | 46 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 906.00 | 1 183 306.00 | 256 601.00 | 1 439 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 977.00 | 1 467 831.00 | 690 146.00 | 2 157 977.00 |
BT Marchandises | 1 595 974.00 | 5 616.00 | 1 590 358.00 | 1 595 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 624.00 | 97 000.00 | 1 275 624.00 | 1 372 624.00 |
BZ Autres créances | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
CF Disponibilités | 3 059 921.00 | | 3 059 921.00 | 3 059 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 414.00 | 102 615.00 | 6 046 799.00 | 6 149 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 391.00 | 1 570 446.00 | 6 736 944.00 | 8 307 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
DG Autres réserves | 1 367 484.00 | 1 273 522.00 | | 1 367 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 003.00 | 93 961.00 | | 223 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 065.00 | 1 704 063.00 | | 1 927 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 005.00 | 286 795.00 | | 2 793 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 310.00 | 1 233 809.00 | | 1 524 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 487.00 | 308 524.00 | | 370 487.00 |
EA Autres dettes | 122 077.00 | 101 855.00 | | 122 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 879.00 | 1 930 984.00 | | 4 809 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 944.00 | 3 635 047.00 | | 6 736 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 954.00 | 1 782 164.00 | | 3 048 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | 2 821.00 | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 227 999.00 | | 10 227 999.00 | 10 227 999.00 |
FG Production vendue services | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 094.00 | | 10 312 094.00 | 10 312 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 824.00 | 64 793.00 | | 48 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | 8 561.00 | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | 8 561.00 | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 500.00 | | 5 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | 500.00 | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 8 061.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 651.00 | 32 258.00 | | 84 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 945.00 | 10 571 192.00 | | 10 378 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 155 942.00 | 10 477 230.00 | | 10 155 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 003.00 | 93 961.00 | | 223 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 298.00 | | 6 971.00 | 2 154 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 449.00 | | 6 971.00 | 1 738 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 138.00 | | | 405 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 394.00 | 183 437.00 | | 1 284 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 684.00 | 183 437.00 | | 1 273 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 067.00 | | 452.00 | 6 067.00 |
6T Sur comptes clients | 99 801.00 | 7 448.00 | 10 249.00 | 99 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 869.00 | 7 448.00 | 10 701.00 | 105 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 869.00 | 7 448.00 | 10 701.00 | 105 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 448.00 | 10 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 310.00 | 1 524 310.00 | | 1 524 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 110.00 | 142 110.00 | | 142 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 641.00 | 1 212 641.00 | | 1 212 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 334.00 | 1 030 410.00 | 1 660 575.00 | 2 791 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 900.00 | 1 497 900.00 | | 1 497 900.00 |
VW T.V.A. | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 879.00 | 3 048 954.00 | 1 660 575.00 | 4 809 879.00 |