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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AP Constructions | 252 898.00 | 222 519.00 | 30 379.00 | 252 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 924.00 | 45 532.00 | 1 391.00 | 46 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 628.00 | 1 005 633.00 | 432 995.00 | 1 438 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 298.00 | 1 284 394.00 | 869 903.00 | 2 154 298.00 |
BT Marchandises | 1 491 584.00 | 6 067.00 | 1 485 517.00 | 1 491 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 610.00 | 99 801.00 | 1 077 809.00 | 1 177 610.00 |
BZ Autres créances | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CF Disponibilités | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 012.00 | 105 869.00 | 2 765 144.00 | 2 871 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 310.00 | 1 390 263.00 | 3 635 047.00 | 5 025 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 892.00 | 138 205.00 | | 175 892.00 |
DG Autres réserves | 1 273 522.00 | 1 191 007.00 | | 1 273 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 961.00 | 120 202.00 | | 93 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 063.00 | 1 610 101.00 | | 1 704 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 795.00 | 272 756.00 | | 286 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 809.00 | 1 447 612.00 | | 1 233 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 524.00 | 333 675.00 | | 308 524.00 |
EA Autres dettes | 101 855.00 | 99 154.00 | | 101 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 984.00 | 2 153 197.00 | | 1 930 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 047.00 | 3 763 298.00 | | 3 635 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 164.00 | 2 020 031.00 | | 1 782 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821.00 | 1 439.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 919.00 | | 197 379.00 | 1 956 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 071.00 | | 197 379.00 | 1 541 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 138.00 | | | 405 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 326.00 | 104 068.00 | | 1 180 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 616.00 | 104 068.00 | | 1 169 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 222.00 | 1 845.00 | | 4 222.00 |
6T Sur comptes clients | 110 146.00 | 1 586.00 | 11 931.00 | 110 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 368.00 | 3 431.00 | 11 931.00 | 114 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 368.00 | 3 431.00 | 11 931.00 | 114 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | 11 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 809.00 | 1 233 809.00 | | 1 233 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 975.00 | 1 011 975.00 | | 1 011 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 974.00 | 135 154.00 | 148 820.00 | 283 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 272.00 | | | 171 272.00 |
VP Divers | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 021.00 | 1 301 021.00 | | 1 301 021.00 |
VW T.V.A. | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 984.00 | 1 782 164.00 | 148 820.00 | 1 930 984.00 |