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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AP Constructions | 232 780.00 | 213 047.00 | 19 733.00 | 232 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 412.00 | 45 353.00 | 59.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 027.00 | 879 428.00 | 257 599.00 | 1 137 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 067.00 | 1 148 538.00 | 682 529.00 | 1 831 067.00 |
BT Marchandises | 1 405 117.00 | 4 995.00 | 1 400 122.00 | 1 405 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 680.00 | 89 829.00 | 1 245 852.00 | 1 335 680.00 |
BZ Autres créances | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 534.00 | 94 823.00 | 2 846 710.00 | 2 941 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 600.00 | 1 243 362.00 | 3 529 239.00 | 4 772 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 138 205.00 | 102 614.00 | | 138 205.00 |
DG Autres réserves | 1 173 690.00 | 1 165 784.00 | | 1 173 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 317.00 | 43 497.00 | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 899.00 | 1 472 582.00 | | 1 489 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 022.00 | 359 824.00 | | 230 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 880.00 | 1 307 394.00 | | 1 429 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 457.00 | 302 720.00 | | 288 457.00 |
EA Autres dettes | 90 982.00 | 88 500.00 | | 90 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 340.00 | 2 059 897.00 | | 2 039 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 239.00 | 3 557 848.00 | | 3 529 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 334.00 | 1 861 294.00 | | 1 908 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 963.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 239.00 | | 38 449.00 | 1 807 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 811.00 | 10 811.00 | 1 831 067.00 | 3 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 10 811.00 | 1 415 218.00 | 3 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 391.00 | | 38 449.00 | 1 391 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 138.00 | | | 405 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 739.00 | 91 610.00 | 10 811.00 | 1 067 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 029.00 | 91 610.00 | 10 811.00 | 1 057 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 295.00 | 700.00 | | 4 295.00 |
6T Sur comptes clients | 103 790.00 | 21 805.00 | 35 767.00 | 103 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 085.00 | 22 505.00 | 35 767.00 | 108 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 455.00 | 22 505.00 | 61 137.00 | 133 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 505.00 | 61 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 880.00 | 1 429 880.00 | | 1 429 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 881.00 | | | 1 119 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 762.00 | 97 757.00 | 131 006.00 | 228 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 917.00 | 1 504 917.00 | | 1 504 917.00 |
VW T.V.A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 340.00 | 1 908 334.00 | 131 006.00 | 2 039 340.00 |