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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AP Constructions | 263 662.00 | 232 142.00 | 31 520.00 | 263 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 924.00 | 45 896.00 | 1 027.00 | 46 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 353.00 | 1 050 528.00 | 368 826.00 | 1 419 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 787.00 | 1 339 276.00 | 806 512.00 | 2 145 787.00 |
BT Marchandises | 1 811 638.00 | | 1 811 638.00 | 1 811 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 539.00 | 71 363.00 | 1 064 177.00 | 1 135 539.00 |
BZ Autres créances | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
CF Disponibilités | 2 419 051.00 | | 2 419 051.00 | 2 419 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 603.00 | 71 363.00 | 5 427 240.00 | 5 498 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 390.00 | 1 410 638.00 | 6 233 752.00 | 7 644 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
DG Autres réserves | 1 590 487.00 | 1 367 484.00 | | 1 590 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 254.00 | 223 003.00 | | 257 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 319.00 | 1 927 065.00 | | 2 184 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 412.00 | 2 793 005.00 | | 2 202 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 684.00 | 1 524 310.00 | | 1 427 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 296.00 | 370 487.00 | | 259 296.00 |
EA Autres dettes | 160 041.00 | 122 077.00 | | 160 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 433.00 | 4 809 879.00 | | 4 049 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 752.00 | 6 736 944.00 | | 6 233 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 444.00 | 3 048 954.00 | | 2 247 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | 1 671.00 | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703 365.00 | | 11 703 365.00 | 11 703 365.00 |
FG Production vendue services | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 793 234.00 | | 11 793 234.00 | 11 793 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 260.00 | 48 824.00 | | 38 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | 6 298.00 | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 084.00 | 7 298.00 | | 20 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822.00 | 5 080.00 | | 42 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 822.00 | 8 372.00 | | 42 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 739.00 | -1 074.00 | | -22 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 272.00 | 84 651.00 | | 73 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 716.00 | 10 378 945.00 | | 11 903 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 462.00 | 10 155 942.00 | | 11 646 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 254.00 | 223 003.00 | | 257 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 977.00 | | 232 561.00 | 2 157 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 750.00 | 2 145 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 750.00 | 1 729 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 128.00 | | 232 561.00 | 1 742 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 138.00 | | | 405 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 831.00 | 116 195.00 | 244 750.00 | 1 467 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 121.00 | 116 195.00 | 244 750.00 | 1 457 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
6T Sur comptes clients | 97 000.00 | 11 531.00 | 37 168.00 | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 615.00 | 11 531.00 | 42 783.00 | 102 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 615.00 | 11 531.00 | 42 783.00 | 102 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 531.00 | 42 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 684.00 | 1 427 684.00 | | 1 427 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 041.00 | 160 041.00 | | 160 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 152.00 | 1 026 152.00 | | 1 026 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 702.00 | 398 713.00 | 1 801 989.00 | 2 200 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 532.00 | | | 772 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VP Divers | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 295.00 | 1 272 295.00 | | 1 272 295.00 |
VW T.V.A. | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 433.00 | 2 247 444.00 | 1 801 989.00 | 4 049 433.00 |