| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 98 990.00 | 47 656.00 | 146 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 656.00 | 127 412.00 | 119 244.00 | 246 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 786.00 | | 287 786.00 | 287 786.00 |
BT Marchandises | | 78 793.00 | -78 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 547.00 | 4 327.00 | 1 253 220.00 | 1 257 547.00 |
BZ Autres créances | 459 922.00 | | 459 922.00 | 459 922.00 |
CF Disponibilités | 1 188 600.00 | | 1 188 600.00 | 1 188 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 837.00 | 83 120.00 | 3 113 717.00 | 3 196 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 493.00 | 210 532.00 | 3 232 961.00 | 3 443 493.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 599 690.00 | 991 281.00 | | 599 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 580.00 | 976 970.00 | | 505 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 598.00 | 2 056 578.00 | | 1 193 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 598.00 | 305.00 | | 428 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 112 147.00 | | 110 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 970.00 | 144 777.00 | | 239 970.00 |
EA Autres dettes | 682 045.00 | 390 707.00 | | 682 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 742.00 | 238 497.00 | | 577 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 363.00 | 888 314.00 | | 2 039 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 961.00 | 2 944 892.00 | | 3 232 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 417.00 | 763 368.00 | | 1 914 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 302.00 | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 227.00 | | 23 429.00 | 223 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 947.00 | | 23 429.00 | 124 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 765.00 | 31 647.00 | | 95 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 20 965.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 037.00 | 10 682.00 | | 90 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 329.00 | 78 793.00 | 69 329.00 | 69 329.00 |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | | 126.00 | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 782.00 | 78 793.00 | 69 455.00 | 73 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 782.00 | 78 793.00 | 69 455.00 | 73 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 793.00 | 69 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 045.00 | 682 045.00 | | 682 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 742.00 | 577 742.00 | | 577 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 547.00 | | | 1 257 547.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 428 598.00 | 428 598.00 | | 428 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 451.00 | 1 720 451.00 | | 1 720 451.00 |
VW T.V.A. | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 363.00 | 2 039 363.00 | | 2 039 363.00 |