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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 837.00 | 122 258.00 | 51 579.00 | 173 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 847.00 | 150 680.00 | 123 167.00 | 273 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 428.00 | 209 746.00 | 164 682.00 | 374 428.00 |
BT Marchandises | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 116.00 | 12 292.00 | 352 825.00 | 365 116.00 |
BZ Autres créances | 1 556 060.00 | | 1 556 060.00 | 1 556 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095 074.00 | | 1 095 074.00 | 1 095 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 742.00 | 222 038.00 | 4 181 704.00 | 4 403 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 589.00 | 372 718.00 | 4 304 871.00 | 4 677 589.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 438.00 | 2 073 506.00 | | 2 636 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 124.00 | 562 932.00 | | 438 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 890.00 | 2 724 766.00 | | 3 162 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 111.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | 85 711.00 | | 69 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 521.00 | 166 979.00 | | 123 521.00 |
EA Autres dettes | 757 997.00 | 390 937.00 | | 757 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 538.00 | 203 275.00 | | 174 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 981.00 | 847 013.00 | | 1 141 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 871.00 | 3 595 434.00 | | 4 304 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 981.00 | 847 013.00 | | 1 141 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 160 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 232 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 111.00 | |
GE Autres charges | | | 36 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 414.00 | 6 978.00 | | 6 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 070.00 | 6 978.00 | | 30 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 751.00 | 534.00 | | 24 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 751.00 | 534.00 | | 24 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | 6 444.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 166.00 | 157 686.00 | | 105 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 185.00 | 2 701 513.00 | | 2 429 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 060.00 | 2 138 581.00 | | 1 991 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 124.00 | 562 932.00 | | 438 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 409.00 | 44 438.00 | | 229 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 129.00 | 44 438.00 | | 131 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 538.00 | 10 142.00 | | 140 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 846.00 | 10 142.00 | | 113 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 959.00 | 209 746.00 | 146 959.00 | 146 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 926.00 | 365.00 | | 11 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 885.00 | 210 111.00 | 146 959.00 | 158 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 885.00 | 210 111.00 | 146 959.00 | 158 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 111.00 | 146 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 478.00 | 773 478.00 | | 773 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
UX Autres créances clients | 365 116.00 | 365 116.00 | | 365 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 060.00 | 1 556 060.00 | | 1 556 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 704.00 | 1 923 704.00 | | 1 923 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 981.00 | 1 141 981.00 | | 1 141 981.00 |