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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 036.00 | 72 176.00 | 151 860.00 | 224 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 046.00 | 100 599.00 | 223 448.00 | 324 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 411.00 | 232 033.00 | 87 377.00 | 319 411.00 |
BT Marchandises | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 991.00 | 15 714.00 | 831 277.00 | 846 991.00 |
BZ Autres créances | 1 523 052.00 | | 1 523 052.00 | 1 523 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637 921.00 | | 1 637 921.00 | 1 637 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 451.00 | 247 747.00 | 5 106 704.00 | 5 354 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 497.00 | 348 346.00 | 5 330 151.00 | 5 678 497.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 3 074 563.00 | 2 636 438.00 | | 3 074 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 414.00 | 438 124.00 | | 413 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 304.00 | 3 162 890.00 | | 3 576 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 602.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | 15 481.00 | | 23 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 69 842.00 | | 76 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 206.00 | 123 521.00 | | 156 206.00 |
EA Autres dettes | 1 272 642.00 | 757 997.00 | | 1 272 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 323.00 | 174 538.00 | | 224 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 847.00 | 1 141 981.00 | | 1 753 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 151.00 | 4 304 871.00 | | 5 330 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 847.00 | 1 141 981.00 | | 1 753 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 602.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 133 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 940.00 | |
GE Autres charges | | | 46 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 885.00 | 6 414.00 | | 11 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | 30 070.00 | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 24 751.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 24 751.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 738.00 | 5 320.00 | | 20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 885.00 | 105 166.00 | | 53 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 381.00 | 2 429 185.00 | | 2 476 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 967.00 | 1 991 060.00 | | 2 062 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 414.00 | 438 124.00 | | 413 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 680.00 | 33 113.00 | 83 195.00 | 150 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 988.00 | 33 113.00 | 83 195.00 | 123 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 746.00 | 232 033.00 | 209 746.00 | 209 746.00 |
6T Sur comptes clients | 12 292.00 | 6 907.00 | 3 485.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 038.00 | 238 940.00 | 213 231.00 | 222 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 038.00 | 238 940.00 | 213 231.00 | 222 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 940.00 | 213 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 642.00 | 1 272 642.00 | | 1 272 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
UX Autres créances clients | 846 991.00 | 846 991.00 | | 846 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 052.00 | 1 523 052.00 | | 1 523 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 972.00 | 2 373 972.00 | | 2 373 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 847.00 | 1 753 847.00 | | 1 753 847.00 |