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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 399.00 | 112 116.00 | 17 283.00 | 129 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 409.00 | 140 538.00 | 88 871.00 | 229 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 913.00 | 146 959.00 | 218 954.00 | 365 913.00 |
BT Marchandises | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 938.00 | 11 926.00 | 471 012.00 | 482 938.00 |
BZ Autres créances | 1 242 120.00 | | 1 242 120.00 | 1 242 120.00 |
CF Disponibilités | 1 550 277.00 | | 1 550 277.00 | 1 550 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 449.00 | 158 885.00 | 3 506 564.00 | 3 665 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 858.00 | 299 423.00 | 3 595 434.00 | 3 894 858.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 506.00 | 1 601 876.00 | | 2 073 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 932.00 | 471 631.00 | | 562 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 766.00 | 2 161 834.00 | | 2 724 766.00 |
DP Provisions pour risques | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 520.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 711.00 | 135 795.00 | | 85 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 979.00 | 80 669.00 | | 166 979.00 |
EA Autres dettes | 390 937.00 | 653 095.00 | | 390 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 275.00 | 160 331.00 | | 203 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 013.00 | 1 030 409.00 | | 847 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 434.00 | 3 215 898.00 | | 3 595 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 013.00 | 1 030 409.00 | | 847 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 497 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 323.00 | |
GE Autres charges | | | 39 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 23 656.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | -23 656.00 | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 686.00 | 117 453.00 | | 157 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 513.00 | 2 476 109.00 | | 2 701 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 581.00 | 2 004 478.00 | | 2 138 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 932.00 | 471 631.00 | | 562 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 409.00 | | 12 000.00 | 217 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | | 12 000.00 | 119 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 007.00 | 9 531.00 | | 131 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 314.00 | 9 531.00 | | 104 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 937.00 | 390 937.00 | | 390 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 275.00 | 203 275.00 | | 203 275.00 |
UX Autres créances clients | 482 938.00 | 482 938.00 | | 482 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 120.00 | 1 242 120.00 | | 1 242 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 854.00 | 1 728 854.00 | | 1 728 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 013.00 | 847 013.00 | | 847 013.00 |