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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 399.00 | 102 585.00 | 14 814.00 | 117 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 409.00 | 131 007.00 | 86 402.00 | 217 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
BT Marchandises | 12 705.00 | 97 051.00 | -84 346.00 | 12 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 064.00 | 3 659.00 | 324 405.00 | 328 064.00 |
BZ Autres créances | 1 774 491.00 | | 1 774 491.00 | 1 774 491.00 |
CF Disponibilités | 797 922.00 | | 797 922.00 | 797 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 207.00 | 100 710.00 | 3 129 496.00 | 3 230 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 615.00 | 231 717.00 | 3 215 898.00 | 3 447 615.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 876.00 | 1 105 271.00 | | 1 601 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 631.00 | 496 605.00 | | 471 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 834.00 | 1 690 203.00 | | 2 161 834.00 |
DP Provisions pour risques | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 401.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 45 801.00 | | 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 669.00 | 132 440.00 | | 80 669.00 |
EA Autres dettes | 653 095.00 | 746 868.00 | | 653 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 331.00 | 164 003.00 | | 160 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 409.00 | 1 089 513.00 | | 1 030 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 898.00 | 2 779 716.00 | | 3 215 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 409.00 | 461 454.00 | | 1 030 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 265 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 348 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 051.00 | |
GE Autres charges | | | 41 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 656.00 | 12 699.00 | | 23 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 656.00 | -6 303.00 | | -23 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 453.00 | 144 747.00 | | 117 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 109.00 | 2 194 238.00 | | 2 476 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 478.00 | 1 697 633.00 | | 2 004 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 631.00 | 496 605.00 | | 471 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 586.00 | 16 421.00 | | 114 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 893.00 | 16 421.00 | | 87 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 095.00 | 653 095.00 | | 653 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 331.00 | 160 331.00 | | 160 331.00 |
UX Autres créances clients | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VP Divers | 1 774 491.00 | 1 774 491.00 | | 1 774 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 712.00 | 2 105 712.00 | | 2 105 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 409.00 | 1 030 409.00 | | 1 030 409.00 |