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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 32 809.00 | 25 740.00 | 7 069.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 098.00 | 68 372.00 | 13 725.00 | 82 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 475.00 | 95 505.00 | 22 970.00 | 118 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 200.00 | 8 564.00 | 648 635.00 | 657 200.00 |
BZ Autres créances | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
CF Disponibilités | 561 742.00 | | 561 742.00 | 561 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 878.00 | 8 564.00 | 1 364 314.00 | 1 372 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 354.00 | 104 070.00 | 1 387 284.00 | 1 491 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 441 531.00 | 481 531.00 | | 441 531.00 |
DH Report à nouveau | -109 046.00 | -242 366.00 | | -109 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 465.00 | 133 319.00 | | 81 465.00 |
DL TOTAL (I) | 743 951.00 | 702 485.00 | | 743 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994.00 | 864.00 | | 8 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 499.00 | 10 499.00 | | 50 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 399.00 | 324 452.00 | | 397 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 524.00 | 194 647.00 | | 182 524.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 6 515.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 332.00 | 536 979.00 | | 643 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 284.00 | 1 239 465.00 | | 1 387 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 332.00 | 536 979.00 | | 643 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 246 827.00 | 2 521 153.00 | 3 767 980.00 | 1 246 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 827.00 | 2 521 153.00 | 3 767 980.00 | 1 246 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | 651.00 | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 52 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 137.00 | 53 151.00 | | 22 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | 1 016.00 | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 14 978.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 019.00 | 38 172.00 | | 18 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 32 244.00 | | 4 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 465.00 | 133 319.00 | | 81 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 131.00 | 249 017.00 | | 255 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 262.00 | 12 379.00 | | 9 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 400.00 | 397 400.00 | | 397 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 657 200.00 | | | 657 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VI Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 771.00 | 811 771.00 | | 811 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 333.00 | 643 333.00 | | 643 333.00 |