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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 70 852.00 | 40 939.00 | 29 913.00 | 70 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 448.00 | 71 023.00 | 20 425.00 | 91 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 003.00 | 113 355.00 | 52 648.00 | 166 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 600.00 | 2 043.00 | 848 557.00 | 850 600.00 |
BZ Autres créances | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CF Disponibilités | 467 275.00 | | 467 275.00 | 467 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 556.00 | 2 043.00 | 1 461 513.00 | 1 463 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 560.00 | 115 398.00 | 1 514 161.00 | 1 629 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 441 531.00 | | | 441 531.00 |
DH Report à nouveau | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DL TOTAL (I) | 918 842.00 | | | 918 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 932.00 | | | 384 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 319.00 | | | 595 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 161.00 | | | 1 514 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 653.00 | | | 576 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FD Production vendue biens | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FG Production vendue services | 1 545 819.00 | 2 310 299.00 | 3 856 118.00 | 1 545 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 455.00 | 2 310 299.00 | 3 856 755.00 | 1 546 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 266.00 | | | 3 978 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 917.00 | | | 3 935 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 051.00 | | 21 855.00 | 147 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 166 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 162 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 348.00 | | 21 855.00 | 143 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 569.00 | 6 689.00 | 2 903.00 | 109 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 176.00 | 6 689.00 | 2 903.00 | 108 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | | 2 752.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | 2 752.00 | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | | 2 752.00 | 4 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 932.00 | 384 932.00 | | 384 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 850 600.00 | 850 600.00 | | 850 600.00 |
VB T. V. A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 264.00 | 7 599.00 | 18 665.00 | 26 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 220.00 | 997 220.00 | | 997 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 319.00 | 576 653.00 | 18 665.00 | 595 319.00 |