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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 32 809.00 | 31 894.00 | 914.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 757.00 | 72 511.00 | 5 246.00 | 77 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 270.00 | 105 799.00 | 8 470.00 | 114 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 255.00 | 4 795.00 | 871 459.00 | 876 255.00 |
BZ Autres créances | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
CF Disponibilités | 327 415.00 | | 327 415.00 | 327 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 734.00 | 4 795.00 | 1 448 938.00 | 1 453 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 004.00 | 110 595.00 | 1 457 409.00 | 1 568 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 441 531.00 | | | 441 531.00 |
DH Report à nouveau | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
DL TOTAL (I) | 857 385.00 | | | 857 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 648.00 | | | 363 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 023.00 | | | 600 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 409.00 | | | 1 457 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 023.00 | | | 600 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 009.00 | 2 733 750.00 | 4 190 759.00 | 1 457 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 009.00 | 2 733 750.00 | 4 190 759.00 | 1 457 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 052.00 | | | 4 309 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 294.00 | | | 4 241 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 609.00 | | | 241 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 648.00 | 363 648.00 | | 363 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 876 255.00 | 876 255.00 | | 876 255.00 |
VB T. V. A. | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 540.00 | 1 126 540.00 | | 1 126 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 022.00 | 600 022.00 | | 600 022.00 |