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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 70 852.00 | 36 183.00 | 34 668.00 | 70 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 495.00 | 71 992.00 | 503.00 | 72 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 051.00 | 109 569.00 | 37 482.00 | 147 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 854.00 | 4 795.00 | 760 058.00 | 764 854.00 |
BZ Autres créances | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
CF Disponibilités | 545 115.00 | | 545 115.00 | 545 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 123.00 | 4 795.00 | 1 476 327.00 | 1 481 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 174.00 | 114 365.00 | 1 513 809.00 | 1 628 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 441 531.00 | | | 441 531.00 |
DH Report à nouveau | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
DL TOTAL (I) | 914 883.00 | | | 914 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 540.00 | | | 386 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
EA Autres dettes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 925.00 | | | 598 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 809.00 | | | 1 513 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 660.00 | | | 572 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 209 987.00 | 2 455 341.00 | 3 665 328.00 | 1 209 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 047.00 | 2 455 341.00 | 3 665 388.00 | 1 210 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 903.00 | | | 3 831 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 121.00 | | | 3 755 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 781.00 | | | 76 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 905.00 | | | 212 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 479.00 | | 3 295.00 | 145 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 147 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 143 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 641.00 | | 3 295.00 | 141 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 854.00 | 7 301.00 | 1 587.00 | 103 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 7 301.00 | 1 587.00 | 102 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 540.00 | 386 540.00 | | 386 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 764 854.00 | 764 854.00 | | 764 854.00 |
VB T. V. A. | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 792.00 | 7 527.00 | 26 265.00 | 33 792.00 |
VI Groupe et associés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 769.00 | 936 769.00 | | 936 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 925.00 | 572 660.00 | 26 265.00 | 598 925.00 |