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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 32 809.00 | 28 817.00 | 3 991.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 567.00 | 68 711.00 | 7 855.00 | 76 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 080.00 | 98 922.00 | 14 157.00 | 113 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 698.00 | 7 007.00 | 699 691.00 | 706 698.00 |
BZ Autres créances | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
CF Disponibilités | 568 568.00 | | 568 568.00 | 568 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 386.00 | 7 007.00 | 1 464 378.00 | 1 471 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 466.00 | 105 930.00 | 1 478 536.00 | 1 584 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 441 531.00 | | | 441 531.00 |
DH Report à nouveau | -27 580.00 | | | -27 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
DL TOTAL (I) | 835 287.00 | | | 835 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 757.00 | | | 397 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 249.00 | | | 643 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 536.00 | | | 1 478 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 874.00 | | | 641 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 943.00 | 2 602 471.00 | 3 906 414.00 | 1 303 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 943.00 | 2 602 471.00 | 3 906 414.00 | 1 303 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 844.00 | | | 4 028 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 508.00 | | | 3 937 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 987.00 | | | 249 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 758.00 | 397 758.00 | | 397 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 706 699.00 | | | 706 699.00 |
VB T. V. A. | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 409.00 | 4 035.00 | 1 375.00 | 5 409.00 |
VI Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 978.00 | 904 978.00 | | 904 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 249.00 | 641 875.00 | 1 375.00 | 643 249.00 |