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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 397.00 | 2 079.00 | 2 476.00 |
AP Constructions | 159 748.00 | 110 908.00 | 48 840.00 | 159 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 953.00 | 15 780.00 | 4 173.00 | 19 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 975.00 | 52 544.00 | 27 432.00 | 79 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 822.00 | 179 629.00 | 90 193.00 | 269 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BT Marchandises | 899 491.00 | 10 500.00 | 888 991.00 | 899 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 465.00 | | 149 465.00 | 149 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 815.00 | 278.00 | 28 537.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 968.00 | 10 778.00 | 1 227 190.00 | 1 237 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 790.00 | 190 406.00 | 1 317 383.00 | 1 507 790.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 479 255.00 | | | 479 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
DL TOTAL (I) | 693 972.00 | | | 693 972.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 367.00 | | | 368 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 411.00 | | | 598 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 383.00 | | | 1 317 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 104.00 | | | 227 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956 095.00 | | 4 956 095.00 | 4 956 095.00 |
FD Production vendue biens | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
FG Production vendue services | 130 197.00 | | 130 197.00 | 130 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 465.00 | | 5 165 465.00 | 5 165 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 237 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 468.00 | | | 5 179 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 873.00 | | | 5 132 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 792.00 | | 17 368.00 | 257 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 269 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 259 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 122.00 | | 14 892.00 | 250 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 492.00 | 20 325.00 | 4 187.00 | 163 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 492.00 | 19 928.00 | 4 187.00 | 163 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 278.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 611.00 | 10 778.00 | 10 611.00 | 10 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 611.00 | 10 778.00 | 10 611.00 | 35 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 778.00 | 10 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 076.00 | 24 769.00 | 46 307.00 | 71 076.00 |
VI Groupe et associés | 368 367.00 | 43 367.00 | 325 000.00 | 368 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 951.00 | 43 911.00 | 40.00 | 43 951.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 515.00 | 226 208.00 | 371 307.00 | 597 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
ST Autres comptes | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 902.00 | | | 613 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 032.00 | | | 504 032.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 290.00 | | | 415 290.00 |