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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AP Constructions | 165 312.00 | 133 301.00 | 32 011.00 | 165 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 23 860.00 | 8 083.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 187.00 | 49 739.00 | 26 447.00 | 76 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 12 640.00 | 7 360.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 587.00 | 222 017.00 | 81 570.00 | 303 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BT Marchandises | 1 184 520.00 | 13 100.00 | 1 171 420.00 | 1 184 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 977.00 | 314.00 | 125 662.00 | 125 977.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 715.00 | 13 414.00 | 1 578 300.00 | 1 591 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 302.00 | 235 431.00 | 1 659 871.00 | 1 895 302.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 500 916.00 | | | 500 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DL TOTAL (I) | 715 575.00 | | | 715 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 288.00 | | | 720 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 801.00 | | | 147 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 295.00 | | | 944 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 871.00 | | | 1 659 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 316.00 | | | 341 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 029 904.00 | | 7 029 904.00 | 7 029 904.00 |
FD Production vendue biens | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
FG Production vendue services | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 918.00 | | 7 314 918.00 | 7 314 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 783.00 | | | 7 338 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 247.00 | | | 7 292 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 202.00 | | 25 386.00 | 298 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 27 670.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 303 588.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 056.00 | | 5 386.00 | 268 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | 20 000.00 | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 135.00 | 22 242.00 | | 187 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 429.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 088.00 | 21 813.00 | | 185 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 270.00 | 13 100.00 | 15 270.00 | 15 270.00 |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 314.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 271.00 | 26 054.00 | 21 271.00 | 21 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 271.00 | 26 054.00 | 21 271.00 | 21 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 414.00 | 21 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VI Groupe et associés | 720 288.00 | 120 288.00 | 300 000.00 | 720 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 823.00 | 152 405.00 | 417.00 | 152 823.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 316.00 | 341 316.00 | 300 000.00 | 941 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
ST Autres comptes | 214 026.00 | | | 214 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
YT Sous‐traitance | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 520.00 | | | 880 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 975.00 | | | 771 975.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 116.00 | | | 539 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |