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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 047.00 | 429.00 | 2 476.00 |
AP Constructions | 162 242.00 | 124 598.00 | 37 644.00 | 162 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 20 526.00 | 11 417.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 871.00 | 39 964.00 | 33 907.00 | 73 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 201.00 | 187 134.00 | 111 067.00 | 298 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 1 390 843.00 | 15 270.00 | 1 375 573.00 | 1 390 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 806.00 | 6 001.00 | 88 805.00 | 94 806.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 763.00 | 21 271.00 | 1 529 493.00 | 1 550 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 965.00 | 208 405.00 | 1 640 560.00 | 1 848 965.00 |
CU Autres participations | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 486 558.00 | | | 486 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 715 039.00 | | | 715 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 246.00 | | | 724 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 521.00 | | | 925 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 560.00 | | | 1 640 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 521.00 | | | 925 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081 374.00 | | 6 081 374.00 | 6 081 374.00 |
FD Production vendue biens | 119 872.00 | | 119 872.00 | 119 872.00 |
FG Production vendue services | 151 593.00 | | 151 593.00 | 151 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 839.00 | | 6 352 839.00 | 6 352 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 786 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 572.00 | | | 6 376 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 214.00 | | | 6 316 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 051.00 | | 47 881.00 | 280 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 730.00 | 298 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 730.00 | 268 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 905.00 | | 27 881.00 | 269 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 20 000.00 | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 426.00 | 22 966.00 | 29 257.00 | 193 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 825.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 204.00 | 22 141.00 | 29 257.00 | 192 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 270.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | 937.00 | 99.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 163.00 | 1 207.00 | 99.00 | 20 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 163.00 | 1 207.00 | 99.00 | 20 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VI Groupe et associés | 724 246.00 | 724 246.00 | | 724 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 798.00 | 107 557.00 | 7 241.00 | 114 798.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 521.00 | 925 521.00 | | 925 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
ST Autres comptes | 197 292.00 | | | 197 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
YT Sous‐traitance | 188 574.00 | | | 188 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 799.00 | | | 900 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 126.00 | | | 785 126.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 847.00 | | | 494 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |