| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AP Constructions | 165 312.00 | 138 833.00 | 26 478.00 | 165 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 018.00 | 27 220.00 | 5 797.00 | 33 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 039.00 | 51 456.00 | 11 583.00 | 63 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 12 640.00 | 7 360.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 600.00 | 232 626.00 | 58 974.00 | 291 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BT Marchandises | 1 318 583.00 | 13 800.00 | 1 304 783.00 | 1 318 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 839.00 | 1 246.00 | 132 593.00 | 133 839.00 |
BZ Autres créances | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
CF Disponibilités | 446 391.00 | | 446 391.00 | 446 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 824.00 | 15 046.00 | 1 972 778.00 | 1 987 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 423.00 | 247 672.00 | 2 031 752.00 | 2 279 423.00 |
CU Autres participations | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 501 453.00 | | | 501 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 714 242.00 | | | 714 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 626.00 | | | 705 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 509.00 | | | 1 317 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 752.00 | | | 2 031 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 636.00 | | | 512 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 614.00 | | 5 921 614.00 | 5 921 614.00 |
FD Production vendue biens | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
FG Production vendue services | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 789.00 | | 6 138 789.00 | 6 138 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 357.00 | | | 6 196 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 690.00 | | | 6 151 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 588.00 | | 6 013.00 | 303 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 291 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 261 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 442.00 | | 5 928.00 | 273 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | 85.00 | 27 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 377.00 | 17 566.00 | 6 956.00 | 209 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 901.00 | 17 566.00 | 6 956.00 | 206 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 13 800.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 1 246.00 | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 054.00 | 15 046.00 | 13 414.00 | 26 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 054.00 | 15 046.00 | 13 414.00 | 26 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 046.00 | 13 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 132 344.00 | 132 344.00 | | 132 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 705 626.00 | 305 626.00 | 400 000.00 | 705 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 313.00 | 211 273.00 | 40.00 | 211 313.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 636.00 | 512 636.00 | 800 000.00 | 1 312 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
ST Autres comptes | 143 963.00 | | | 143 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
YT Sous‐traitance | 237 956.00 | | | 237 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 966.00 | | | 807 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 467.00 | | | 736 467.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 375.00 | | | 497 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |