| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AP Constructions | 165 312.00 | 144 335.00 | 20 977.00 | 165 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 018.00 | 30 012.00 | 3 005.00 | 33 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 360.00 | 61 861.00 | 48 498.00 | 110 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 12 640.00 | 7 360.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 920.00 | 251 325.00 | 87 595.00 | 338 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BT Marchandises | 1 067 440.00 | 9 730.00 | 1 057 710.00 | 1 067 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 807.00 | 8 000.00 | 129 807.00 | 137 807.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CF Disponibilités | 682 830.00 | | 682 830.00 | 682 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 593.00 | 17 730.00 | 1 898 863.00 | 1 916 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 513.00 | 269 055.00 | 1 986 458.00 | 2 255 513.00 |
CU Autres participations | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 500 120.00 | | | 500 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 708 422.00 | | | 708 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 082.00 | | | 354 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 220.00 | | | 688 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 441.00 | | | 136 441.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 035.00 | | | 1 278 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 458.00 | | | 1 986 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 035.00 | | | 1 277 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 220.00 | | | 688 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 209 183.00 | | 7 209 183.00 | 7 209 183.00 |
FD Production vendue biens | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
FG Production vendue services | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 038.00 | | 7 493 038.00 | 7 493 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 117 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 457.00 | | | 7 531 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 276.00 | | | 7 491 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 600.00 | | 51 065.00 | 291 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 338 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 308 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 369.00 | | 51 065.00 | 261 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 984.00 | 22 444.00 | 3 745.00 | 219 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 508.00 | 22 444.00 | 3 745.00 | 217 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 9 730.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 8 000.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 686.00 | 17 730.00 | 15 046.00 | 27 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 686.00 | 17 730.00 | 15 046.00 | 27 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 730.00 | 15 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 082.00 | 354 082.00 | | 354 082.00 |
VI Groupe et associés | 688 220.00 | 688 220.00 | | 688 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 595.00 | 151 555.00 | 40.00 | 151 595.00 |
VW T.V.A. | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 035.00 | 1 277 035.00 | | 1 277 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 181 713.00 | | | 181 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
YT Sous‐traitance | 216 099.00 | | | 216 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 386.00 | | | 991 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 224.00 | | | 825 224.00 |
ZE Dividendes | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 678.00 | | | 517 678.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |