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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 150.00 | 108 567.00 | 34 583.00 | 143 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 831.00 | 108 567.00 | 38 264.00 | 146 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166 194.00 | 389 300.00 | 6 776 894.00 | 7 166 194.00 |
BZ Autres créances | 440 886.00 | | 440 886.00 | 440 886.00 |
CF Disponibilités | 4 834 431.00 | | 4 834 431.00 | 4 834 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 460 968.00 | 389 300.00 | 12 071 668.00 | 12 460 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 662 722.00 | 497 866.00 | 12 164 855.00 | 12 662 722.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 813.00 | 23 493.00 | | 7 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 001.00 | 3 914 321.00 | | 3 427 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 814.00 | 4 025 813.00 | | 3 522 814.00 |
DP Provisions pour risques | 304 923.00 | 20 479.00 | | 304 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 923.00 | 20 479.00 | | 304 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 358 034.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 579.00 | 5 186 902.00 | | 5 730 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 564.00 | 472 855.00 | | 430 564.00 |
EA Autres dettes | 2 122 101.00 | 2 587 447.00 | | 2 122 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291 244.00 | 8 605 237.00 | | 8 291 244.00 |
ED (V) | 45 874.00 | 8 822.00 | | 45 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 855.00 | 12 660 351.00 | | 12 164 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 261.00 | 11 538 014.00 | 12 052 274.00 | 514 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 261.00 | 11 538 014.00 | 12 052 274.00 | 514 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 73 587.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 73 687.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -100.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765 270.00 | 1 952 755.00 | | 1 765 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 525.00 | 19 635 973.00 | | 12 142 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 524.00 | 15 721 652.00 | | 8 715 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 001.00 | 3 914 321.00 | | 3 427 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 145.00 | | 9 227.00 | 152 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 541.00 | 146 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 541.00 | 143 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 464.00 | | 9 227.00 | 148 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 279.00 | 19 829.00 | 14 541.00 | 103 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 279.00 | 19 829.00 | 14 541.00 | 103 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 479.00 | 304 923.00 | 20 479.00 | 20 479.00 |
6T Sur comptes clients | 417 948.00 | 1 910.00 | 30 558.00 | 417 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 948.00 | 1 910.00 | 30 558.00 | 417 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 427.00 | 306 832.00 | 51 037.00 | 438 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730 579.00 | 5 730 579.00 | | 5 730 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 690.00 | 300 690.00 | | 300 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 101.00 | 2 122 101.00 | | 2 122 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 877 420.00 | | | 6 877 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 774.00 | | | 288 774.00 |
VB T. V. A. | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
VC Groupe et associés | 203 419.00 | | | 203 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 628 037.00 | 7 628 037.00 | | 7 628 037.00 |
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 244.00 | 8 291 244.00 | | 8 291 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |