| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 340.00 | 138 847.00 | 109 492.00 | 248 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 021.00 | 138 847.00 | 213 174.00 | 352 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081 066.00 | 439 506.00 | 7 641 559.00 | 8 081 066.00 |
BZ Autres créances | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CF Disponibilités | 3 911 768.00 | | 3 911 768.00 | 3 911 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 107 426.00 | 439 506.00 | 11 667 920.00 | 12 107 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 837.00 | 578 354.00 | 11 886 483.00 | 12 464 837.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 392.00 | 14 814.00 | | -2 490 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028 977.00 | 3 394 794.00 | | 4 028 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 585.00 | 3 497 608.00 | | 1 626 585.00 |
DP Provisions pour risques | 255 389.00 | 289 373.00 | | 255 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 389.00 | 289 373.00 | | 255 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 820.00 | 13 000.00 | | 285 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899 335.00 | 5 202 228.00 | | 5 899 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 119.00 | 532 811.00 | | 591 119.00 |
EA Autres dettes | 3 221 817.00 | 2 247 558.00 | | 3 221 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 998 091.00 | 7 995 597.00 | | 9 998 091.00 |
ED (V) | 6 417.00 | 21 339.00 | | 6 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 483.00 | 11 803 918.00 | | 11 886 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 415.00 | 14 340 287.00 | 14 995 702.00 | 655 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 415.00 | 14 340 287.00 | 14 995 702.00 | 655 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 040 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 14 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 008 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 070.00 | 9 000.00 | | 18 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 5 677.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 718.00 | 5 677.00 | | 23 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | 3 323.00 | | -5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 602.00 | 1 725 759.00 | | 2 028 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 991.00 | 12 891 119.00 | | 15 117 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 014.00 | 9 496 326.00 | | 11 089 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028 977.00 | 3 394 794.00 | | 4 028 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 119.00 | | 154 364.00 | 203 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 352 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 461.00 | 248 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 437.00 | | 54 364.00 | 199 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 100 000.00 | 3 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 424.00 | 25 353.00 | 4 929.00 | 118 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 424.00 | 25 353.00 | 4 929.00 | 118 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 373.00 | 5 389.00 | 39 373.00 | 289 373.00 |
6T Sur comptes clients | 440 038.00 | | 532.00 | 440 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 038.00 | | 532.00 | 440 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 412.00 | 5 389.00 | 39 905.00 | 729 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899 335.00 | 5 899 335.00 | | 5 899 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 757.00 | 408 757.00 | | 408 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 817.00 | 3 221 817.00 | | 3 221 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 741 694.00 | 7 741 694.00 | | 7 741 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 372.00 | 339 372.00 | | 339 372.00 |
VB T. V. A. | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 158.00 | 8 297 158.00 | | 8 297 158.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 998 091.00 | 9 998 091.00 | | 9 998 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |