| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 437.00 | 118 424.00 | 81 014.00 | 199 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 119.00 | 118 424.00 | 84 695.00 | 203 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279 820.00 | 440 038.00 | 8 839 781.00 | 9 279 820.00 |
BZ Autres créances | 302 668.00 | | 302 668.00 | 302 668.00 |
CF Disponibilités | 2 525 687.00 | | 2 525 687.00 | 2 525 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 888.00 | 440 038.00 | 11 679 850.00 | 12 119 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 380.00 | 558 462.00 | 11 803 918.00 | 12 362 380.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 814.00 | 7 813.00 | | 14 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 794.00 | 3 427 001.00 | | 3 394 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 608.00 | 3 522 814.00 | | 3 497 608.00 |
DP Provisions pour risques | 289 373.00 | 304 923.00 | | 289 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 373.00 | 304 923.00 | | 289 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 228.00 | 5 730 579.00 | | 5 202 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 811.00 | 430 564.00 | | 532 811.00 |
EA Autres dettes | 2 247 558.00 | 2 122 101.00 | | 2 247 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 995 597.00 | 8 291 244.00 | | 7 995 597.00 |
ED (V) | 21 339.00 | 45 874.00 | | 21 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 918.00 | 12 164 855.00 | | 11 803 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 320.00 | 12 323 013.00 | 12 808 334.00 | 485 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 320.00 | 12 323 013.00 | 12 808 334.00 | 485 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 373.00 | |
GE Autres charges | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 26.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | -26.00 | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725 759.00 | 1 765 270.00 | | 1 725 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 891 119.00 | 12 142 525.00 | | 12 891 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 326.00 | 8 715 524.00 | | 9 496 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 794.00 | 3 427 001.00 | | 3 394 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 831.00 | | 78 189.00 | 146 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 203 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 002.00 | 199 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 150.00 | | 77 289.00 | 143 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 900.00 | 3 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 567.00 | 25 181.00 | 15 325.00 | 108 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | 25 181.00 | 15 325.00 | 108 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 923.00 | 39 373.00 | 54 923.00 | 304 923.00 |
6T Sur comptes clients | 389 300.00 | 50 971.00 | 232.00 | 389 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 300.00 | 50 971.00 | 232.00 | 389 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 222.00 | 90 344.00 | 55 154.00 | 694 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 228.00 | 5 202 228.00 | | 5 202 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 193.00 | 378 193.00 | | 378 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 558.00 | 2 247 558.00 | | 2 247 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 939 916.00 | | | 8 939 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 904.00 | | | 339 904.00 |
VB T. V. A. | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
VC Groupe et associés | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 595 701.00 | 9 595 701.00 | | 9 595 701.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 995 597.00 | 7 995 597.00 | | 7 995 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |