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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 597.00 | 147 764.00 | 91 834.00 | 239 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 779.00 | 147 764.00 | 194 015.00 | 341 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910 441.00 | 441 887.00 | 5 468 554.00 | 5 910 441.00 |
BZ Autres créances | 1 039 547.00 | | 1 039 547.00 | 1 039 547.00 |
CF Disponibilités | 3 658 217.00 | | 3 658 217.00 | 3 658 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 615 466.00 | 441 887.00 | 10 173 579.00 | 10 615 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 166.00 | 589 651.00 | 10 391 515.00 | 10 981 166.00 |
CU Autres participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 585.00 | -2 490 392.00 | | 38 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683 052.00 | 4 028 977.00 | | 2 683 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 637.00 | 1 626 585.00 | | 2 809 637.00 |
DP Provisions pour risques | 23 921.00 | 255 389.00 | | 23 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 921.00 | 255 389.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 285 820.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 677.00 | 5 899 335.00 | | 5 238 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 924.00 | 591 119.00 | | 633 924.00 |
EA Autres dettes | 1 649 859.00 | 3 221 817.00 | | 1 649 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 459.00 | 9 998 091.00 | | 7 530 459.00 |
ED (V) | 27 498.00 | 6 417.00 | | 27 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 515.00 | 11 886 483.00 | | 10 391 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 046.00 | 10 634 900.00 | 11 400 946.00 | 766 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 046.00 | 10 634 900.00 | 11 400 946.00 | 766 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 662 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 18 070.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 18 070.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 632.00 | 532.00 | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 23 718.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368.00 | -5 647.00 | | 2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 004.00 | 2 028 602.00 | | 1 229 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 893.00 | 15 117 991.00 | | 11 703 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 841.00 | 11 089 014.00 | | 9 020 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683 052.00 | 4 028 977.00 | | 2 683 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 847.00 | 44 429.00 | 35 513.00 | 138 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 847.00 | 44 429.00 | 35 513.00 | 138 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 389.00 | 23 921.00 | 255 389.00 | 255 389.00 |
6T Sur comptes clients | 439 506.00 | 3 904.00 | 1 524.00 | 439 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 506.00 | 3 904.00 | 1 524.00 | 439 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 895.00 | 27 825.00 | 256 913.00 | 694 895.00 |