| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 182 456.00 | 88 632.00 | 271 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 991.00 | 182 456.00 | 100 535.00 | 282 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 073.00 | 430 859.00 | 3 226 214.00 | 3 657 073.00 |
BZ Autres créances | 394 637.00 | | 394 637.00 | 394 637.00 |
CF Disponibilités | 8 007 411.00 | | 8 007 411.00 | 8 007 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 071 194.00 | 430 859.00 | 11 640 335.00 | 12 071 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 366 828.00 | 613 315.00 | 11 753 512.00 | 12 366 828.00 |
CU Autres participations | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | 38 585.00 | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 642.00 | 2 683 052.00 | | 4 018 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 279.00 | 2 809 637.00 | | 4 108 279.00 |
DP Provisions pour risques | 12 642.00 | 23 921.00 | | 12 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 642.00 | 23 921.00 | | 12 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 976.00 | 8 000.00 | | 595 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 989.00 | 5 238 677.00 | | 4 269 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 189.00 | 633 924.00 | | 647 189.00 |
EA Autres dettes | 2 082 525.00 | 1 649 859.00 | | 2 082 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 678.00 | 7 530 459.00 | | 7 595 678.00 |
ED (V) | 36 913.00 | 27 498.00 | | 36 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 512.00 | 10 391 515.00 | | 11 753 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595 976.00 | | | 595 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 439.00 | 14 756 253.00 | 15 480 692.00 | 724 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 439.00 | 14 756 253.00 | 15 480 692.00 | 724 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 528 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 630 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 9 000.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 9 000.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 6 632.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 6 632.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | 2 368.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 980.00 | 1 229 004.00 | | 1 616 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 672.00 | 11 703 893.00 | | 15 550 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 031.00 | 9 020 841.00 | | 11 532 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 642.00 | 2 683 052.00 | | 4 018 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 779.00 | | 51 491.00 | 341 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 11 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 279.00 | 282 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 271 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 597.00 | | 41 770.00 | 239 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 181.00 | | 9 721.00 | 102 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 764.00 | 44 825.00 | 10 132.00 | 147 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 764.00 | 44 825.00 | 10 132.00 | 147 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 921.00 | 12 642.00 | 23 921.00 | 23 921.00 |
6T Sur comptes clients | 441 887.00 | | 11 028.00 | 441 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 887.00 | | 11 028.00 | 441 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 808.00 | 12 642.00 | 34 949.00 | 465 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 989.00 | 4 269 989.00 | | 4 269 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 564.00 | 415 564.00 | | 415 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 525.00 | 2 082 525.00 | | 2 082 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 379.00 | 3 317 379.00 | | 3 317 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 694.00 | 339 694.00 | | 339 694.00 |
VB T. V. A. | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 587 976.00 | 587 976.00 | | 587 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 505.00 | 4 066 505.00 | | 4 066 505.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 678.00 | 7 595 678.00 | | 7 595 678.00 |