| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 722.00 | 47 943.00 | 6 779.00 | 54 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 267 219.00 | | 267 219.00 | 267 219.00 |
AP Constructions | 1 915 664.00 | 499 499.00 | 1 416 164.00 | 1 915 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 427.00 | 1 562 428.00 | 486 998.00 | 2 049 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 825.00 | 496 998.00 | 104 827.00 | 601 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 179.00 | | 237 179.00 | 237 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 577.00 | 2 619 992.00 | 2 547 585.00 | 5 167 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 486.00 | 33 029.00 | 2 344 457.00 | 2 377 486.00 |
BZ Autres créances | 495 590.00 | | 495 590.00 | 495 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 897.00 | | 305 897.00 | 305 897.00 |
CF Disponibilités | 2 319 137.00 | | 2 319 137.00 | 2 319 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 712.00 | 151 029.00 | 6 342 683.00 | 6 493 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 289.00 | 2 771 021.00 | 8 890 268.00 | 11 661 289.00 |
CU Autres participations | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 5 059 557.00 | 4 830 146.00 | | 5 059 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 139.00 | 349 411.00 | | 169 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 719.00 | 6 619.00 | | 2 719.00 |
DK Provisions réglementées | 9 069.00 | 12 598.00 | | 9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 485.00 | 5 638 775.00 | | 5 680 485.00 |
DP Provisions pour risques | 728 570.00 | 773 630.00 | | 728 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 570.00 | 773 630.00 | | 728 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393.00 | 91 218.00 | | 13 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 743.00 | 732 319.00 | | 1 442 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 451.00 | 482 469.00 | | 910 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 76 200.00 | 76 508.00 | | 76 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 428.00 | 55 892.00 | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 213.00 | 1 458 406.00 | | 2 481 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 890 268.00 | 7 870 811.00 | | 8 890 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 078.00 | 1 445 271.00 | | 2 468 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 509.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 379 843.00 | | 8 379 843.00 | 8 379 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 843.00 | | 8 379 843.00 | 8 379 843.00 |
FM Production stockée | | | 47 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 17 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 449 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 21 566.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | 116 148.00 | | 26 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 676.00 | 428 459.00 | | 366 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 647.00 | 566 172.00 | | 393 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 129.00 | 20 277.00 | | 17 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | 114 948.00 | | 3 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 087.00 | 653 871.00 | | 318 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 394.00 | 789 096.00 | | 338 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 253.00 | -222 924.00 | | 55 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 852.00 | 74 308.00 | | 38 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 066.00 | 9 702 076.00 | | 8 997 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 927.00 | 9 352 665.00 | | 8 827 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 139.00 | 349 411.00 | | 169 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 271.00 | 85 351.00 | | 37 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 801.00 | | | 4 850 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 167 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 496.00 | | | 4 534 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 674.00 | 328 689.00 | 53 495.00 | 2 331 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 900.00 | 6 044.00 | | 41 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 774.00 | 322 645.00 | 53 495.00 | 2 289 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 598.00 | | 3 529.00 | 12 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 630.00 | 318 087.00 | 363 147.00 | 773 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 228.00 | 318 087.00 | 366 676.00 | 786 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 087.00 | 366 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 743.00 | 1 442 743.00 | | 1 442 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 179.00 | | | 237 179.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377 486.00 | | | 2 377 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 160.00 | 25.00 | | 13 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 590.00 | | | 495 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 095.00 | 2 901 946.00 | 239 149.00 | 3 141 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 213.00 | 2 468 078.00 | | 2 481 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |