| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 839.00 | 13 306.00 | 9 534.00 | 22 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
AP Constructions | 2 001 771.00 | 967 035.00 | 1 034 736.00 | 2 001 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574 295.00 | 1 917 106.00 | 657 189.00 | 2 574 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 075.00 | 467 086.00 | 148 989.00 | 616 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 047.00 | 13 123.00 | 106 924.00 | 120 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 083.00 | 3 377 655.00 | 2 380 427.00 | 5 758 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BN En cours de production de biens | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
BT Marchandises | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 007.00 | 7 403.00 | 1 750 604.00 | 1 758 007.00 |
BZ Autres créances | 1 056 072.00 | | 1 056 072.00 | 1 056 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 897.00 | | 305 897.00 | 305 897.00 |
CF Disponibilités | 2 815 480.00 | | 2 815 480.00 | 2 815 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 126.00 | 7 403.00 | 6 536 723.00 | 6 544 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 209.00 | 3 385 058.00 | 8 917 150.00 | 12 302 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 6 216 396.00 | 5 792 301.00 | | 6 216 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 659.00 | 424 095.00 | | 56 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 021.00 | 10 305.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 077.00 | 6 666 702.00 | | 6 745 077.00 |
DP Provisions pour risques | 171 827.00 | 227 308.00 | | 171 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 827.00 | 227 308.00 | | 171 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 193.00 | 500 887.00 | | 358 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 12 376.00 | | 12 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 001.00 | 1 403 453.00 | | 976 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 268.00 | 840 672.00 | | 594 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000 246.00 | 2 886 325.00 | | 2 000 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 150.00 | 9 780 335.00 | | 8 917 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 281.00 | 2 529 102.00 | | 1 783 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 819 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 819 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 19 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 254.00 | 73 351.00 | | 205 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 135.00 | 67 337.00 | | 76 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 119.00 | 6 014.00 | | 129 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 153 570.00 | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 980.00 | 8 332 594.00 | | 9 172 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 116 322.00 | 7 908 499.00 | | 9 116 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 659.00 | 424 095.00 | | 56 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 369.00 | | 281 773.00 | 5 629 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 286 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 060.00 | 5 758 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 399.00 | 22 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 619.00 | 5 449 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 453.00 | | 1 785.00 | 46 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 212.00 | | 261 532.00 | 5 315 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 703.00 | | 18 455.00 | 267 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 388.00 | 347 564.00 | 79 421.00 | 3 096 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 252.00 | 4 927.00 | 23 875.00 | 32 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 135.00 | 342 636.00 | 55 546.00 | 3 064 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 307.00 | 8 761.00 | 64 241.00 | 227 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | 2 328.00 | 1 299.00 | 6 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 497.00 | 2 328.00 | 1 299.00 | 19 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 805.00 | 11 089.00 | 65 541.00 | 246 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 1 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 761.00 | 64 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 986.00 | 155 986.00 | | 155 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 646.00 | 51 846.00 | | 51 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 123.00 | 1 749 123.00 | | 1 749 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
VC Groupe et associés | 755 370.00 | 755 370.00 | | 755 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 193.00 | 141 227.00 | 216 965.00 | 358 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 070.00 | 2 876 753.00 | 252 317.00 | 3 129 070.00 |
VW T.V.A. | 362 805.00 | 362 805.00 | | 362 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 246.00 | 1 783 280.00 | 216 965.00 | 2 000 246.00 |