| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 29 039.00 | 2 011.00 | 31 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 200 465.00 | | 200 465.00 | 200 465.00 |
AP Constructions | 2 405 221.00 | 773 621.00 | 1 631 601.00 | 2 405 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 420.00 | 1 501 869.00 | 601 551.00 | 2 103 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 142.00 | 505 125.00 | 100 017.00 | 605 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 179.00 | | 623 179.00 | 623 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 442.00 | 2 822 777.00 | 3 196 665.00 | 6 019 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BN En cours de production de biens | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 195.00 | 29 879.00 | 1 583 316.00 | 1 613 195.00 |
BZ Autres créances | 547 072.00 | | 547 072.00 | 547 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 897.00 | | 305 897.00 | 305 897.00 |
CF Disponibilités | 3 296 153.00 | | 3 296 153.00 | 3 296 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 862.00 | 29 879.00 | 5 987 982.00 | 6 017 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 303.00 | 2 852 656.00 | 9 184 647.00 | 12 037 303.00 |
CU Autres participations | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 5 524 858.00 | 5 228 696.00 | | 5 524 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 437.00 | 296 162.00 | | 84 437.00 |
DK Provisions réglementées | 4 089.00 | 6 579.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 386.00 | 5 971 438.00 | | 6 053 386.00 |
DP Provisions pour risques | 181 126.00 | 602 444.00 | | 181 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 126.00 | 602 444.00 | | 181 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 302.00 | 16 126.00 | | 395 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 718.00 | 1 350 079.00 | | 1 698 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 176.00 | 813 630.00 | | 622 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 213 940.00 | 228 006.00 | | 213 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 442 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 950 135.00 | 2 870 398.00 | | 2 950 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 184 647.00 | 9 444 281.00 | | 9 184 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 574.00 | 2 859 031.00 | | 2 637 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 531.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 755 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 755 748.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 860.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472 219.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 807.00 | 147 380.00 | | 423 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 807.00 | 658 424.00 | | 423 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 435.00 | 23 957.00 | | 34 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 435.00 | 429 537.00 | | 34 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 372.00 | 228 887.00 | | 389 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 031.00 | 91 408.00 | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 773.00 | 9 923 315.00 | | 9 230 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 335.00 | 9 627 153.00 | | 9 146 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 437.00 | 296 162.00 | | 84 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 815.00 | 20 849.00 | | 21 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 790.00 | | 750 669.00 | 5 616 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 679.00 | 659 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 282.00 | 6 019 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 590.00 | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 013.00 | 5 327 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 916.00 | | 748 469.00 | 4 898 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 710.00 | | 2 200.00 | 657 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 397.00 | 334 860.00 | 347 603.00 | 2 822 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 369.00 | 4 260.00 | 27 590.00 | 52 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 028.00 | 330 600.00 | 320 013.00 | 2 770 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 579.00 | | 2 490.00 | 6 579.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 444.00 | | 421 317.00 | 602 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 023.00 | | 423 807.00 | 609 023.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 421 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 718.00 | 1 698 718.00 | | 1 698 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 179.00 | | 623 179.00 | 623 179.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 195.00 | 1 613 195.00 | | 1 613 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 457.00 | 81 896.00 | 309 595.00 | 394 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VP Divers | 547 072.00 | 547 072.00 | | 547 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 176.00 | 622 176.00 | | 622 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 607.00 | 2 197 858.00 | 626 749.00 | 2 824 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 135.00 | 2 637 574.00 | 309 595.00 | 2 950 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |