| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 640.00 | 52 369.00 | 6 271.00 | 58 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
AP Constructions | 2 172 221.00 | 622 653.00 | 1 549 567.00 | 2 172 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 664.00 | 1 616 009.00 | 262 654.00 | 1 878 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 943.00 | 531 365.00 | 110 578.00 | 641 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 594.00 | | 623 594.00 | 623 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 790.00 | 2 835 520.00 | 2 781 270.00 | 5 616 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BN En cours de production de biens | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 243.00 | 29 879.00 | 2 435 364.00 | 2 465 243.00 |
BZ Autres créances | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 897.00 | | 305 897.00 | 305 897.00 |
CF Disponibilités | 3 311 379.00 | | 3 311 379.00 | 3 311 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 890.00 | 29 879.00 | 6 663 010.00 | 6 692 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 680.00 | 2 865 399.00 | 9 444 281.00 | 12 309 680.00 |
CU Autres participations | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 5 228 696.00 | 5 059 557.00 | | 5 228 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 162.00 | 169 139.00 | | 296 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 719.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 579.00 | 9 069.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 438.00 | 5 680 485.00 | | 5 971 438.00 |
DP Provisions pour risques | 602 444.00 | 728 570.00 | | 602 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 444.00 | 728 570.00 | | 602 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 126.00 | 13 393.00 | | 16 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 079.00 | 1 442 743.00 | | 1 350 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 630.00 | 910 451.00 | | 813 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 228 006.00 | 76 200.00 | | 228 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 559.00 | 18 428.00 | | 442 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 398.00 | 2 481 213.00 | | 2 870 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 281.00 | 8 890 268.00 | | 9 444 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 031.00 | 2 468 078.00 | | 2 859 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 233.00 | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 9 112 888.00 | | 9 112 888.00 | 9 112 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 888.00 | | 9 312 888.00 | 9 312 888.00 |
FM Production stockée | | | -716 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 473 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 825.00 | 805.00 | | 38 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 219.00 | 26 167.00 | | 472 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 380.00 | 366 676.00 | | 147 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 424.00 | 393 647.00 | | 658 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 957.00 | 17 129.00 | | 23 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 816.00 | 3 178.00 | | 386 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 764.00 | 318 087.00 | | 18 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 537.00 | 338 394.00 | | 429 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 887.00 | 55 253.00 | | 228 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 408.00 | 38 852.00 | | 91 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 315.00 | 8 997 066.00 | | 9 923 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627 153.00 | 8 827 927.00 | | 9 627 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 162.00 | 169 139.00 | | 296 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 849.00 | 37 271.00 | | 20 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167 577.00 | | 971 963.00 | 5 167 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 657 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 751.00 | 5 616 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 151.00 | 4 898 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 246.00 | | 3 918.00 | 56 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 257.00 | | 573 808.00 | 4 847 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 073.00 | | 394 237.00 | 264 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 869.00 | 350 863.00 | 135 335.00 | 2 606 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 943.00 | 4 426.00 | | 47 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 925.00 | 346 437.00 | 135 335.00 | 2 558 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 069.00 | | 2 490.00 | 9 069.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 570.00 | 18 764.00 | 144 890.00 | 728 570.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 152.00 | | 121 150.00 | 164 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 791.00 | 18 764.00 | 268 530.00 | 901 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 764.00 | 144 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 079.00 | 1 350 079.00 | | 1 350 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 559.00 | 442 559.00 | | 442 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 594.00 | | | 623 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 243.00 | | | 2 465 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 595.00 | 4 228.00 | 11 367.00 | 15 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VP Divers | 370 435.00 | | | 370 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 630.00 | 813 630.00 | | 813 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 247.00 | 2 856 283.00 | 624 964.00 | 3 481 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 398.00 | 2 859 031.00 | 11 367.00 | 2 870 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |