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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 929.00 | 32 253.00 | 12 677.00 | 44 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
AP Constructions | 2 011 291.00 | 859 952.00 | 1 151 340.00 | 2 011 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 613.00 | 1 738 215.00 | 769 398.00 | 2 507 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 065.00 | 465 969.00 | 110 096.00 | 576 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 209.00 | 13 123.00 | 32 086.00 | 45 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 370.00 | 3 109 512.00 | 2 519 858.00 | 5 629 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BN En cours de production de biens | 186 698.00 | | 186 698.00 | 186 698.00 |
BT Marchandises | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 202.00 | 6 375.00 | 2 181 826.00 | 2 188 202.00 |
BZ Autres créances | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 897.00 | | 305 897.00 | 305 897.00 |
CF Disponibilités | 3 418 146.00 | | 3 418 146.00 | 3 418 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 852.00 | 6 375.00 | 7 260 478.00 | 7 266 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 896 222.00 | 3 115 887.00 | 9 780 335.00 | 12 896 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 5 792 301.00 | 5 609 295.00 | | 5 792 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 095.00 | 183 006.00 | | 424 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 666 702.00 | 6 233 901.00 | | 6 666 702.00 |
DP Provisions pour risques | 227 308.00 | 190 864.00 | | 227 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 308.00 | 190 864.00 | | 227 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 887.00 | 313 334.00 | | 500 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 453.00 | 611 667.00 | | 1 403 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 672.00 | 682 363.00 | | 840 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | | 106 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 325.00 | 1 734 075.00 | | 2 886 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 335.00 | 8 158 841.00 | | 9 780 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 978 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 978 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 49 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 351.00 | 702 008.00 | | 73 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 337.00 | 392 152.00 | | 67 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | 309 856.00 | | 6 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 570.00 | 101 431.00 | | 153 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 332 594.00 | 9 172 348.00 | | 8 332 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 499.00 | 8 989 343.00 | | 7 908 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 095.00 | 183 006.00 | | 424 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 214.00 | | 1 896 371.00 | 5 275 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 267 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 217.00 | 5 629 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532 217.00 | 5 315 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 871.00 | | 12 582.00 | 33 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 908.00 | | 1 883 520.00 | 4 963 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 434.00 | | 269.00 | 277 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 076.00 | 315 160.00 | 135 847.00 | 2 917 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 849.00 | 1 402.00 | | 30 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 226.00 | 313 757.00 | 135 847.00 | 2 886 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 864.00 | 61 065.00 | 24 621.00 | 190 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
6T Sur comptes clients | 31 178.00 | 5 075.00 | 29 879.00 | 31 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 302.00 | 5 075.00 | 29 879.00 | 44 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 765.00 | 66 140.00 | 56 100.00 | 236 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 075.00 | 29 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 065.00 | 26 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 453.00 | 1 403 453.00 | | 1 403 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 723.00 | | 232 723.00 | 232 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 552.00 | 2 180 552.00 | | 2 180 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 218 063.00 | 218 063.00 | | 218 063.00 |
VC Groupe et associés | 758 106.00 | 758 106.00 | | 758 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 886.00 | 143 663.00 | 357 222.00 | 500 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 262.00 | 3 288 127.00 | 234 134.00 | 3 522 262.00 |
VW T.V.A. | 485 429.00 | 485 429.00 | | 485 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 325.00 | 2 529 102.00 | 357 222.00 | 2 886 325.00 |