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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 11 627.00 | 3 312.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 921.00 | 226 512.00 | 12 409.00 | 238 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 772.00 | 2 004 980.00 | 213 792.00 | 2 218 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297 532.00 | 1 892 319.00 | 405 212.00 | 2 297 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 356.00 | 4 135 439.00 | 670 918.00 | 4 806 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 342.00 | 59 668.00 | 819 675.00 | 879 342.00 |
BZ Autres créances | 123 366.00 | | 123 366.00 | 123 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
CF Disponibilités | 1 659 039.00 | | 1 659 039.00 | 1 659 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 805.00 | 59 668.00 | 2 776 137.00 | 2 835 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 161.00 | 4 195 106.00 | 3 447 055.00 | 7 642 161.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472 853.00 | 1 000 711.00 | | 1 472 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 383.00 | 472 142.00 | | 495 383.00 |
DK Provisions réglementées | 3 435.00 | 8 520.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 671.00 | 1 726 372.00 | | 2 216 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 056.00 | 243 837.00 | | 313 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 475.00 | 669 441.00 | | 121 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 786.00 | 768 133.00 | | 659 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 067.00 | 153 270.00 | | 136 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 384.00 | 1 834 681.00 | | 1 230 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 055.00 | 3 561 053.00 | | 3 447 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 666.00 | 1 714 274.00 | | 1 031 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 293.00 | | 383 567.00 | 4 817 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 039.00 | 4 760.00 | 5 702.00 | 30 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 744.00 | 4 760.00 | 4 806 356.00 | 389 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 705.00 | | 4 755 224.00 | 359 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 736.00 | | 383 193.00 | 4 731 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 127.00 | | 374.00 | 40 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 627.00 | 192 897.00 | 358 085.00 | 4 300 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 1 474.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290 474.00 | 191 423.00 | 358 085.00 | 4 290 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 520.00 | | 5 084.00 | 8 520.00 |
6T Sur comptes clients | 43 925.00 | 17 386.00 | 1 644.00 | 43 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 925.00 | 17 386.00 | 1 644.00 | 43 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 445.00 | 17 386.00 | 6 728.00 | 52 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 386.00 | 1 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 786.00 | 659 786.00 | | 659 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 803 016.00 | | | 803 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 056.00 | 114 338.00 | 198 718.00 | 313 056.00 |
VI Groupe et associés | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 024.00 | 927 447.00 | 76 577.00 | 1 004 024.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 384.00 | 1 031 666.00 | 198 718.00 | 1 230 384.00 |