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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 226 977.00 | 221 118.00 | 5 859.00 | 226 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 326.00 | 2 172 300.00 | 149 025.00 | 2 321 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 429.00 | 1 769 047.00 | 552 382.00 | 2 321 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 128.00 | 4 177 405.00 | 743 724.00 | 4 921 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 307.00 | 60 562.00 | 790 745.00 | 851 307.00 |
BZ Autres créances | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 1 540 272.00 | | 1 540 272.00 | 1 540 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 175.00 | 60 562.00 | 2 869 613.00 | 2 930 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 303.00 | 4 237 967.00 | 3 613 337.00 | 7 851 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 913.00 | 1 868 271.00 | | 1 868 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 961.00 | 530 643.00 | | 514 961.00 |
DK Provisions réglementées | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 628 874.00 | 2 644 279.00 | | 2 628 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | 98 577.00 | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 110.00 | 57 694.00 | | 148 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 866.00 | 425 892.00 | | 608 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 907.00 | 217 681.00 | | 211 907.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 16 365.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 463.00 | 816 209.00 | | 984 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 337.00 | 3 460 487.00 | | 3 613 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 463.00 | 800 767.00 | | 984 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 868 981.00 | | 5 868 981.00 | 5 868 981.00 |
FG Production vendue services | 383 629.00 | | 383 629.00 | 383 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 252 610.00 | | 6 252 610.00 | 6 252 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 40 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | 304.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 11 500.00 | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 1 474.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 617.00 | 13 278.00 | | 117 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 220.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 617.00 | 12 058.00 | | 117 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 614.00 | 34 248.00 | | 36 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 660.00 | 200 820.00 | | 179 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 205.00 | 6 316 039.00 | | 6 466 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 244.00 | 5 785 395.00 | | 5 951 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 961.00 | 530 643.00 | | 514 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 012.00 | | 274 016.00 | 5 158 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 900.00 | 4 921 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 900.00 | 4 869 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 706.00 | | 273 926.00 | 5 106 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | 90.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 797.00 | 380 508.00 | 510 900.00 | 4 307 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 364.00 | | 14 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 222.00 | 380 144.00 | 510 900.00 | 4 293 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
6T Sur comptes clients | 94 736.00 | 11 576.00 | 45 750.00 | 94 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 736.00 | 11 576.00 | 45 750.00 | 94 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 101.00 | 11 576.00 | 46 114.00 | 95 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 576.00 | 45 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 866.00 | 608 866.00 | | 608 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 783 704.00 | 783 704.00 | | 783 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VC Groupe et associés | 200 367.00 | 200 367.00 | | 200 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VI Groupe et associés | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 897.00 | 1 007 044.00 | 67 853.00 | 1 074 897.00 |
VW T.V.A. | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 463.00 | 984 463.00 | | 984 463.00 |