| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 226 977.00 | 225 488.00 | 1 489.00 | 226 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 135.00 | 2 093 634.00 | 84 501.00 | 2 178 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 372.00 | 1 719 456.00 | 603 915.00 | 2 323 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 659.00 | 4 044 142.00 | 726 517.00 | 4 770 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 490.00 | 105 873.00 | 526 618.00 | 632 490.00 |
BZ Autres créances | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 732 912.00 | | 1 732 912.00 | 1 732 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 965.00 | 105 873.00 | 2 362 092.00 | 2 467 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 624.00 | 4 150 015.00 | 3 088 609.00 | 7 238 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 150.00 | 1 785 474.00 | | 2 111 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 250.00 | 325 676.00 | | 116 250.00 |
DK Provisions réglementées | 65 686.00 | 16 127.00 | | 65 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 086.00 | 2 372 277.00 | | 2 538 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 782.00 | 558 331.00 | | 389 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 428.00 | 130 383.00 | | 136 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 523.00 | 987 913.00 | | 550 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 609.00 | 3 360 191.00 | | 3 088 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 131 767.00 | | 4 131 767.00 | 4 131 767.00 |
FG Production vendue services | 349 741.00 | | 349 741.00 | 349 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 508.00 | | 4 481 508.00 | 4 481 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 060.00 | 22 300.00 | | 22 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 060.00 | 22 795.00 | | 22 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 559.00 | 16 127.00 | | 49 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 829.00 | 16 262.00 | | 49 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 769.00 | 6 533.00 | | -27 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 90 596.00 | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 611.00 | 5 121 641.00 | | 4 580 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 360.00 | 4 795 965.00 | | 4 464 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 250.00 | 325 676.00 | | 116 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 164.00 | | 232 573.00 | 4 878 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 078.00 | 4 770 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 376.00 | 36 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 702.00 | 4 728 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 690.00 | | 232 495.00 | 4 826 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | 78.00 | 6 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 173.00 | 288 047.00 | 340 078.00 | 4 096 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | 9 376.00 | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081 234.00 | 288 047.00 | 330 702.00 | 4 081 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 127.00 | 49 559.00 | | 16 127.00 |
6T Sur comptes clients | 57 671.00 | 51 567.00 | 3 365.00 | 57 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 892.00 | 51 567.00 | 23 586.00 | 77 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 019.00 | 101 126.00 | 23 586.00 | 94 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 567.00 | 3 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 782.00 | 389 782.00 | | 389 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 512 289.00 | 512 289.00 | | 512 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VP Divers | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 712.00 | 597 260.00 | 120 452.00 | 717 712.00 |
VW T.V.A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 523.00 | 550 523.00 | | 550 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |