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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 13 101.00 | 1 838.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 226 977.00 | 216 747.00 | 10 230.00 | 226 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 299.00 | 2 061 987.00 | 254 312.00 | 2 316 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 521.00 | 1 947 558.00 | 381 963.00 | 2 329 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 016.00 | 4 239 394.00 | 684 622.00 | 4 924 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 531.00 | 35 646.00 | 911 885.00 | 947 531.00 |
BZ Autres créances | 147 626.00 | | 147 626.00 | 147 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 1 833 647.00 | | 1 833 647.00 | 1 833 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 164.00 | 35 646.00 | 3 241 518.00 | 3 277 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 180.00 | 4 275 040.00 | 3 926 140.00 | 8 201 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 236.00 | 1 472 853.00 | | 1 868 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 879.00 | 495 383.00 | | 624 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838.00 | 3 435.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 953.00 | 2 216 671.00 | | 2 739 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 810.00 | 313 056.00 | | 198 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 532.00 | 121 475.00 | | 122 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 878.00 | 659 786.00 | | 657 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 644.00 | 136 067.00 | | 200 644.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 186.00 | 1 230 384.00 | | 1 186 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 140.00 | 3 447 055.00 | | 3 926 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 658.00 | 1 031 666.00 | | 1 087 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 409 423.00 | | 5 409 423.00 | 5 409 423.00 |
FG Production vendue services | 367 947.00 | | 367 947.00 | 367 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 370.00 | | 5 777 370.00 | 5 777 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 24 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 430.00 | 31 253.00 | | 29 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 775.00 | 465.00 | | 15 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 105 001.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597.00 | 5 084.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 372.00 | 110 550.00 | | 47 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 37 029.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 643.00 | 73 521.00 | | 41 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 513.00 | 21 522.00 | | 25 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 564.00 | 225 995.00 | | 260 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 365.00 | 5 197 641.00 | | 5 907 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 486.00 | 4 702 258.00 | | 5 282 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 879.00 | 495 383.00 | | 624 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 356.00 | | 279 490.00 | 4 806 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 831.00 | 4 924 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 831.00 | 4 872 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 224.00 | | 279 403.00 | 4 755 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 702.00 | | 87.00 | 5 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135 439.00 | 265 787.00 | 161 832.00 | 4 135 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 1 474.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 811.00 | 264 313.00 | 161 832.00 | 4 123 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 435.00 | | 1 597.00 | 3 435.00 |
6T Sur comptes clients | 59 668.00 | 6 787.00 | 30 808.00 | 59 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 668.00 | 6 787.00 | 30 808.00 | 59 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 103.00 | 6 787.00 | 32 405.00 | 63 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | 30 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 878.00 | 657 878.00 | | 657 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 899 261.00 | | | 899 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 810.00 | 100 282.00 | 98 528.00 | 198 810.00 |
VI Groupe et associés | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 370.00 | 1 047 849.00 | 48 521.00 | 1 096 370.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 186.00 | 1 087 658.00 | 98 528.00 | 1 186 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |