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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 575.00 | 364.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 226 977.00 | 218 932.00 | 8 044.00 | 226 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 908.00 | 2 113 769.00 | 194 139.00 | 2 307 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 821.00 | 1 960 520.00 | 611 301.00 | 2 571 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 012.00 | 4 307 797.00 | 850 215.00 | 5 158 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 873.00 | 94 736.00 | 741 137.00 | 835 873.00 |
BZ Autres créances | 202 299.00 | | 202 299.00 | 202 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 1 350 125.00 | | 1 350 125.00 | 1 350 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 008.00 | 94 736.00 | 2 610 272.00 | 2 705 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 021.00 | 4 402 533.00 | 3 460 487.00 | 7 863 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 808.00 | | | 129 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 271.00 | 1 868 236.00 | | 1 868 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 643.00 | 624 879.00 | | 530 643.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | 1 838.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 279.00 | 2 739 953.00 | | 2 644 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 577.00 | 198 810.00 | | 98 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 694.00 | 122 532.00 | | 57 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 892.00 | 657 878.00 | | 425 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 681.00 | 200 644.00 | | 217 681.00 |
EA Autres dettes | 16 365.00 | 6 322.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 209.00 | 1 186 186.00 | | 816 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 487.00 | 3 926 140.00 | | 3 460 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 767.00 | 1 087 658.00 | | 800 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 016.00 | | 464 052.00 | 4 924 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 056.00 | 5 158 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 056.00 | 5 106 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 797.00 | | 463 964.00 | 4 872 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 88.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 394.00 | 298 459.00 | 230 056.00 | 4 239 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 1 474.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226 293.00 | 296 985.00 | 230 056.00 | 4 226 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838.00 | | 1 474.00 | 1 838.00 |
6T Sur comptes clients | 35 646.00 | 84 686.00 | 25 596.00 | 35 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 646.00 | 84 686.00 | 25 596.00 | 35 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 485.00 | 84 686.00 | 27 070.00 | 37 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 686.00 | 25 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 892.00 | 425 892.00 | | 425 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 706 066.00 | 706 066.00 | | 706 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 181 031.00 | 181 031.00 | | 181 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 577.00 | 83 135.00 | 15 442.00 | 98 577.00 |
VI Groupe et associés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 489.00 | 909 430.00 | 130 059.00 | 1 039 489.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 209.00 | 800 767.00 | 15 442.00 | 816 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |