| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
AP Constructions | 179 631.00 | 13 938.00 | 165 693.00 | 179 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 467.00 | 13 938.00 | 2 070 529.00 | 2 084 467.00 |
BT Marchandises | 42 311.00 | 14 378.00 | 27 933.00 | 42 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 019 798.00 | | 2 019 798.00 | 2 019 798.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 144.00 | 14 378.00 | 2 056 766.00 | 2 071 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 611.00 | 28 316.00 | 4 127 295.00 | 4 155 611.00 |
CU Autres participations | 1 861 500.00 | | 1 861 500.00 | 1 861 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
DG Autres réserves | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DH Report à nouveau | 118 798.00 | 2 989.00 | | 118 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 212.00 | 315 809.00 | | 117 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 427.00 | 2 653 215.00 | | 2 570 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 772.00 | 2 077.00 | | 1 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 934.00 | 974 838.00 | | 877 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 234.00 | 492 997.00 | | 524 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 006.00 | 155 956.00 | | 113 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028.00 | 4 394.00 | | 1 028.00 |
EA Autres dettes | 32 230.00 | 134 730.00 | | 32 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 664.00 | 6 702.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 868.00 | 1 771 695.00 | | 1 556 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 295.00 | 4 424 909.00 | | 4 127 295.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 112.00 | 892 158.00 | | 780 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FG Production vendue services | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 148 920.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 148 920.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 30.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 146 230.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 2 690.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 548.00 | 132 728.00 | | 191 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 771.00 | 1 075 726.00 | | 611 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 559.00 | 759 917.00 | | 494 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 212.00 | 315 809.00 | | 117 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 181.00 | | 6 286.00 | 2 078 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 681.00 | | 6 286.00 | 216 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 500.00 | | | 1 861 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 7 005.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 7 005.00 | | 6 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
6T Sur comptes clients | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 654.00 | | 13 276.00 | 27 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 654.00 | | 13 276.00 | 27 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 234.00 | 524 234.00 | | 524 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 823.00 | | | 2 014 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 934.00 | 101 178.00 | 451 538.00 | 877 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 462.00 | 2 026 462.00 | | 2 026 462.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 868.00 | 780 112.00 | 451 538.00 | 1 556 868.00 |