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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
AP Constructions | 173 345.00 | 34 669.00 | 138 676.00 | 173 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 895.00 | 34 669.00 | 3 005 226.00 | 3 039 895.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | 14 378.00 | 1.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 1 699 392.00 | | 1 699 392.00 | 1 699 392.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 542.00 | 14 378.00 | 1 723 164.00 | 1 737 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 437.00 | 49 047.00 | 4 728 390.00 | 4 777 437.00 |
CU Autres participations | 2 561 614.00 | | 2 561 614.00 | 2 561 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DG Autres réserves | 7 392.00 | 14 184.00 | | 7 392.00 |
DH Report à nouveau | 827 544.00 | 711 474.00 | | 827 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 953.00 | 116 069.00 | | 63 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 913.00 | 3 161 960.00 | | 3 225 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 122.00 | 1 282.00 | | 1 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 779.00 | 671 106.00 | | 560 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 418.00 | 143 171.00 | | 146 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 48 569.00 | | 34 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | 786.00 | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 746 207.00 | 302 311.00 | | 746 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 367.00 | 6 664.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 477.00 | 1 173 889.00 | | 1 502 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 390.00 | 4 335 849.00 | | 4 728 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 516.00 | 343.00 | 88 859.00 | 88 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 516.00 | 343.00 | 88 859.00 | 88 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 274.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 960.00 | 9 500.00 | | 203 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 058.00 | 9 774.00 | | 204 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 930.00 | 5 854.00 | | 203 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 930.00 | 5 948.00 | | 203 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 3 826.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 609.00 | 25 426.00 | | 34 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 994.00 | 284 315.00 | | 400 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 041.00 | 168 246.00 | | 337 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 953.00 | 116 069.00 | | 63 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 491.00 | | 907 364.00 | 2 336 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 510.00 | 2 823 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 960.00 | 3 039 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 216 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 681.00 | | 1 450.00 | 216 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 810.00 | | 905 914.00 | 2 119 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 735.00 | 6 964.00 | 30.00 | 27 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | 6 964.00 | 30.00 | 27 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 600.00 | 261 600.00 | | 261 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 546.00 | 1 695 546.00 | | 1 695 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 779.00 | 115 221.00 | 445 558.00 | 560 779.00 |
VI Groupe et associés | 746 207.00 | 746 207.00 | | 746 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 796.00 | 1 965 796.00 | | 1 965 796.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 440.00 | 1 055 882.00 | 445 558.00 | 1 501 440.00 |