| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
AP Constructions | 173 345.00 | 41 603.00 | 131 742.00 | 173 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 533.00 | | 264 533.00 | 264 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 828.00 | 386 202.00 | 2 656 625.00 | 3 042 828.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | 14 378.00 | 1.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 1 734 942.00 | | 1 734 942.00 | 1 734 942.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 304.00 | 14 378.00 | 1 767 926.00 | 1 782 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 131.00 | 400 580.00 | 4 424 551.00 | 4 825 131.00 |
CU Autres participations | 2 561 614.00 | 344 600.00 | 2 217 014.00 | 2 561 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
DG Autres réserves | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DH Report à nouveau | 891 497.00 | 827 544.00 | | 891 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 791.00 | 63 953.00 | | -263 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 122.00 | 3 225 913.00 | | 2 962 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 959.00 | 1 122.00 | | 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 392.00 | 560 779.00 | | 466 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 446.00 | 146 418.00 | | 166 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 434.00 | 1 037.00 | | 27 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 5 867.00 | | 344.00 |
EA Autres dettes | 800 854.00 | 746 207.00 | | 800 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 429.00 | 1 502 477.00 | | 1 462 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 551.00 | 4 728 390.00 | | 4 424 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 98.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 204 058.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 128.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 34 609.00 | | 32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 041.00 | 400 994.00 | | 184 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 832.00 | 337 041.00 | | 447 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 791.00 | 63 953.00 | | -263 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 895.00 | | 2 933.00 | 3 039 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 214.00 | | 2 933.00 | 2 823 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 669.00 | 6 934.00 | | 34 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 6 934.00 | | 34 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | 344 600.00 | | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | 344 600.00 | | 14 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 344 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 533.00 | 264 533.00 | | 264 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 520.00 | 1 726 520.00 | | 1 726 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 392.00 | 126 897.00 | 339 496.00 | 466 392.00 |
VI Groupe et associés | 800 854.00 | 800 854.00 | | 800 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 436.00 | 2 003 436.00 | | 2 003 436.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 995.00 | 1 095 499.00 | 339 496.00 | 1 434 995.00 |