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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
AP Constructions | 173 345.00 | 48 537.00 | 124 808.00 | 173 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 458.00 | | 267 458.00 | 267 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 075.00 | 48 537.00 | 2 109 538.00 | 2 158 075.00 |
BT Marchandises | 14 379.00 | 14 378.00 | | 14 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 032.00 | 51 192.00 | 29 840.00 | 81 032.00 |
BZ Autres créances | 1 674 403.00 | | 1 674 403.00 | 1 674 403.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 093.00 | 65 570.00 | 1 714 522.00 | 1 780 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 167.00 | 114 107.00 | 3 824 061.00 | 3 938 167.00 |
CU Autres participations | 1 673 936.00 | | 1 673 936.00 | 1 673 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 493.00 | 87 232.00 | | 144 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
DG Autres réserves | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
DH Report à nouveau | 627 706.00 | 891 496.00 | | 627 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 794.00 | -263 790.00 | | 67 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 178.00 | 2 962 122.00 | | 3 087 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 681.00 | 958.00 | | 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 892.00 | 466 392.00 | | 339 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 740.00 | 166 445.00 | | 153 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 433.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 344.00 | | |
EA Autres dettes | 242 568.00 | 800 853.00 | | 242 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 882.00 | 1 462 428.00 | | 736 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 060.00 | 4 424 550.00 | | 3 824 060.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 626.00 | 1 434 994.00 | | 529 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 2 300.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 820.00 | 2 300.00 | | -44 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 32 429.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 449.00 | 184 041.00 | | 558 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 654.00 | 447 831.00 | | 490 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 794.00 | -263 790.00 | | 67 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 828.00 | | 17 775.00 | 3 042 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 528.00 | 1 941 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 528.00 | 2 158 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 147.00 | | 17 775.00 | 2 826 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 603.00 | 6 934.00 | | 41 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | 6 934.00 | | 41 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
6T Sur comptes clients | 61 434.00 | | 10 242.00 | 61 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 412.00 | | 354 842.00 | 420 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 412.00 | | 354 842.00 | 420 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 344 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 458.00 | 267 458.00 | | 267 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 226.00 | 61 225.00 | | 61 226.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 067.00 | 1 674 067.00 | | 1 674 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 893.00 | 132 636.00 | 207 256.00 | 339 893.00 |
VI Groupe et associés | 242 568.00 | 242 568.00 | | 242 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 893.00 | 2 022 893.00 | | 2 022 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 882.00 | 529 626.00 | 207 256.00 | 736 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | 6 600.00 | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | -102.00 | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 2 535.00 | 2 063.00 | | 2 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 090.00 | 20 629.00 | | 20 090.00 |
YT Sous‐traitance | 12 036.00 | 12 024.00 | | 12 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 1 016.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 736.00 | 7 616.00 | | 8 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 379.00 | 34 614.00 | | 41 379.00 |